野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

日本経済新聞掲載名:EWグロB
決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年12月6日となります。

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  • 交付目論見書(565KB)
  • 請求目論見書(1,193KB)
  • 交付運用報告書(813KB)
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  • 月次レポート

    (2019年6月19日)(614KB)

基準日 2019年6月18日
基準価額 15,628 円
前日比(円) -36 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 112.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2018年12月6日

10 円

2017年12月6日

10 円

2016年12月6日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月18日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年8月25日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
16,185 円
(2019年5月7日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
10,000 円
(2016年8月29日)
(2016年8月26日)
(2016年8月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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