野村ファンドラップ債券プレミア

日本経済新聞掲載名:ラ債券プ
決算日:原則、毎年1月および7月の20日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年7月20日となります。

  • 交付目論見書(479KB)
  • 請求目論見書(2,598KB)
  • 交付運用報告書(744KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年6月18日)(508KB)

基準日 2019年6月26日
基準価額 10,213 円
前日比(円) +2 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 1,570.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2019年1月21日

0 円

2018年7月20日

0 円

2018年1月22日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年10月21日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,244 円
(2019年6月21日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,795 円
(2017年2月22日)
(2017年2月21日)
(2017年2月20日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。