【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:P世イF
決算日:原則、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年3月16日となります。
商品説明動画 <約8分> (2022年11月16日)
当社は、ユニークな投資戦略に着目し、PIMCO社との協働により、PIMCOインカム戦略の下で運用されるファンド、「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」を投資家の皆様にご提供しています。債券運用のパイオニアである「PIMCO社」の強みと刻々と変化する世界情勢において世界中の投資家から注目される「PIMCOインカム戦略」についてご紹介します。
基準日 | 2024年3月18日 |
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基準価額 | 9,079 円 |
前日比(円) | -13 円 |
前日比(%) | -0.1 % |
純資産総額 | 14.6 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
10 円 2024年3月18日 |
10 円 2024年2月16日 |
10 円 2024年1月16日 |
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設定日 | 2018年1月12日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,536 円 (2021年10月27日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,674 円 (2023年10月20日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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