• NISA(成長投資枠)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

日本経済新聞掲載名:価値共B
決算日:原則、毎年6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2023年12月15日となります。

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商品説明動画<約5分>(2023年8月21日)

世界トップクラスの運用資産残高を預かり、全運用戦略の多くが超過収益を実現する、世界最大規模の非公開独立系運用会社『ウエリントン・マネージメント』。“すべては、お客様のための資産運用”という想いを胸に、投資家から、企業から、信頼される運用会社がたどり着いたひとつの答え、それが「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」です。詳しくは動画をご覧ください。
  • 交付目論見書(1,302KB)
  • 請求目論見書(3,960KB)
  • 交付運用報告書(1,294KB)
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  • 月次レポート

    (2024年2月21日) (821KB)

基準日 2024年2月22日
基準価額 11,502 円
前日比(円) +48 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 667.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2023年12月15日

- 円

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2023年8月21日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,502 円
(2024年2月22日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,567 円
(2023年10月30日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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