第5回 公社債投資信託

日本経済新聞掲載名:-
決算日:原則、毎年5月19日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2019年9月20日)(361KB)

基準日 2019年10月21日
基準価額 9,998 円
前日比(円) 0 円
前日比(%) 0 %
純資産総額 227.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0.00 円

2019年5月20日

0.00 円

2018年5月21日

1.11 円

2017年5月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年10月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1961年5月24日

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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