野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)

日本経済新聞掲載名:年外債P
決算日:原則、毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)

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    (2024年2月13日) (261KB)

基準日 2024年2月22日
基準価額 22,881 円
前日比(円) +13 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 19.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
5 円

2023年5月10日

5 円

2022年5月10日

5 円

2021年5月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2002年2月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
22,881 円
(2024年2月22日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,467 円
(2002年3月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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