野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

日本経済新聞掲載名:年エ現債
決算日:原則、毎年2月18日(休業日の場合は翌営業日)。

  • 交付目論見書(575KB)
  • 請求目論見書(4,200KB)
  • 交付運用報告書(352KB)
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  • 月次レポート

    (2019年11月13日)(255KB)

基準日 2019年11月20日
基準価額 14,286 円
前日比(円) +18 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 5.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
5 円

2019年2月18日

5 円

2018年2月19日

5 円

2017年2月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年9月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
15,818 円
(2014年11月25日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,758 円
(2011年10月4日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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