野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:DP世イ有
決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年12月6日となります。

  • 交付目論見書(452KB)
  • 請求目論見書(981KB)
  • 月次レポート

    (2018年5月16日)(231KB)

基準日 2018年5月23日
基準価額 9,842 円
前日比(円) 0 円
前日比(%) 0 %
純資産総額 0.27 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
- 円

- 円

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年5月23日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年12月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,018 円
(2018年1月5日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,835 円
(2018年5月16日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。