ノムラ日本株戦略ファンド(愛称:Big Project-N)

日本経済新聞掲載名:日本戦略
決算日:原則、毎年3月および9月の20日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,596KB)
  • 請求目論見書(2,093KB)
  • 交付運用報告書(574KB)
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  • 月次レポート

    (2021年10月14日) (747KB)

基準日 2021年10月15日
基準価額 13,174 円
前日比(円) +270 円アップ
前日比(%) +2.1 %アップ
純資産総額 548.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
200 円

2021年9月21日

100 円

2021年3月22日

20 円

2020年9月23日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年10月15日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2000年2月2日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,913 円
(2021年9月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,529 円
(2009年3月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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