世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション)

日本経済新聞掲載名:世三資産
決算日:原則、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)

新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(975KB)
  • 請求目論見書(1,968KB)
  • 交付運用報告書(576KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2018年4月11日)(634KB)

基準日 2018年4月20日
基準価額 9,270 円
前日比(円) -53 円ダウン
前日比(%) -0.6 %ダウン
純資産総額 166.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
15 円

2018年4月16日

15 円

2018年3月15日

15 円

2018年2月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年4月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年9月1日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,112 円
(2006年12月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,523 円
(2011年11月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。