野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

日本経済新聞掲載名:バ日債イ
決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)

新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(663KB)
  • 請求目論見書(1,899KB)
  • 交付運用報告書(530KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年11月15日)(396KB)

基準日 2019年12月11日
基準価額 10,518 円
前日比(円) -15 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 2,286.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年11月18日

10 円

2019年10月17日

10 円

2019年9月17日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月11日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2008年2月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,193 円
(2016年7月6日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,799 円
(2008年6月13日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。