野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

日本経済新聞掲載名:新エイ2
決算日:原則、毎年6月および12月の25日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2019年12月12日)(1,665KB)

基準日 2019年12月13日
基準価額 21,958 円
前日比(円) +319 円アップ
前日比(%) +1.5 %アップ
純資産総額 4.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年6月25日

10 円

2018年12月25日

10 円

2018年6月25日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月13日

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設定日 2010年2月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
21,958 円
(2019年12月13日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,800 円
(2011年9月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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