【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 海外 / 資産複合 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:グボA2
決算日:原則、毎年2月および8月の6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年2月6日となります。
基準日 | 2024年3月28日 |
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基準価額 | 9,656 円 |
前日比(円) | +7 円 |
前日比(%) | +0.1 % |
純資産総額 | 1.3 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
0 円 2024年2月6日 |
0 円 2023年8月7日 |
0 円 2023年2月6日 |
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設定日 | 2014年8月11日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,573 円 (2021年9月21日) (2021年9月17日) (2021年9月15日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,194 円 (2020年3月24日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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