ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

日本経済新聞掲載名:ピ世イ散
決算日:原則、毎年5月および11月の16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年5月18日となります。

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  • 交付目論見書(1,326KB)
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  • 月次レポート

    (2019年10月15日)(874KB)

基準日 2019年11月14日
基準価額 10,349 円
前日比(円) -71 円ダウン
前日比(%) -0.7 %ダウン
純資産総額 0.09 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2019年5月16日

0 円

2018年11月16日

0 円

2018年5月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2014年11月20日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,706 円
(2018年1月9日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,071 円
(2016年6月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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