高利回り社債オープン(年1回決算型)

日本経済新聞掲載名:高利社1
決算日:原則、毎年11月5日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年11月5日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,876KB)
  • 請求目論見書(2,266KB)
  • 交付運用報告書(655KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年12月9日)(606KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

設定来のデータをダウンロード

分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2019年11月5日 0円
2018年11月5日 0円
2017年11月6日 0円
2016年11月7日 0円
2015年11月5日 0円
2014年11月5日 0円
2013年11月5日 0円

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。