野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:豪債プ毎
決算日:原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成24年4月13日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,173KB)
  • 請求目論見書(1,258KB)
  • 交付運用報告書(611KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2018年11月6日)(662KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

設定来のデータをダウンロード

分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2018年11月13日 30円
2018年10月15日 30円
2018年9月13日 30円
2018年8月13日 30円
2018年7月13日 30円
2018年6月13日 30円
2018年5月14日 30円
2018年4月13日 30円
2018年3月13日 30円
2018年2月13日 30円
2018年1月15日 30円
2017年12月13日 30円
分配金実績をすべて見る

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。