USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:Uバ毎無
決算日:原則、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年5月19日となります。

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    (2019年6月14日)(961KB)

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分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2019年6月19日 25円
2019年5月20日 25円
2019年4月19日 25円
2019年3月19日 25円
2019年2月19日 25円
2019年1月21日 25円
2018年12月19日 25円
2018年11月19日 25円
2018年10月19日 25円
2018年9月19日 25円
2018年8月20日 25円
2018年7月19日 35円
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【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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