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基準価額一覧

基準日：4月25日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 14,024円 +321円 アップ +2.3％ アップ 218.9億円
2 アジア・リートオープン(毎月決算型) 15,099円 +313円 アップ +2.1％ アップ 2.4億円
3 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,105円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1.3億円
4 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 13,716円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 15,428円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 6.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 16,852円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 2.5億円
7 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 19,857円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 6.7億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,887円 +20円 アップ +0.2％ アップ 58.7億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,001円 +42円 アップ +0.4％ アップ 698.7億円
10 オーロラII (マネープールファンド) 10,037円 0円 0％ 0.88億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 16,987円 -133円 ダウン -0.8％ ダウン 10.1億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 23,316円 +365円 アップ +1.6％ アップ 13.5億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,851円 +4円 アップ +0.1％ アップ 14.7億円
14 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,147円 +5円 アップ +0.1％ アップ 5.4億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 4,999円 +18円 アップ +0.4％ アップ 207.3億円
16 株式インデックス225 13,941円 -309円 ダウン -2.2％ ダウン 370.6億円
17 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,730円 -210円 ダウン -1.2％ ダウン 16.5億円
18 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		24,397円 -289円 ダウン -1.2％ ダウン 219.9億円
19 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 11,150円 -96円 ダウン -0.9％ ダウン 1.3億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 8,710円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 5.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 8,773円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 63.9億円
22 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 13,345円 +22円 アップ +0.2％ アップ 40.9億円
23 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 13,861円 +23円 アップ +0.2％ アップ 653.2億円
24 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 18,037円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 8.4億円
25 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 25,633円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 84.6億円
26 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,189円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 9.5億円
27 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 11,771円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 84.5億円
28 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 8,937円 +9円 アップ +0.1％ アップ 6.4億円
29 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,790円 +39円 アップ +0.3％ アップ 15.9億円
30 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 16,397円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 413.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバル・バリュー・オープン 25,726円 +151円 アップ +0.6％ アップ 180.3億円
32 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 50,770円 +300円 アップ +0.6％ アップ 79.7億円
33 グローバルREITオープン 6,401円 +15円 アップ +0.2％ アップ 335.7億円
34 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,366円 +44円 アップ +0.2％ アップ 1.9億円
35 第1回 公社債投資信託 9,997円 0円 0％ 237.5億円
36 第2回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 173.2億円
37 第3回 公社債投資信託 9,998円 +1円 アップ +0.0％ アップ 157.6億円
38 第4回 公社債投資信託 9,997円 0円 0％ 164.0億円
39 第5回 公社債投資信託 9,997円 0円 0％ 156.4億円
40 第6回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 278.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第7回 公社債投資信託 9,997円 0円 0％ 339.0億円
42 第8回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 196.5億円
43 第9回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 184.1億円
44 第10回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 183.5億円
45 第11回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 206.4億円
46 第12回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 400.4億円
47 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		17,752円 -303円 ダウン -1.7％ ダウン 195.3億円
48 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,233円 +27円 アップ +0.4％ アップ 219.1億円
49 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,231円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 59.6億円
50 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,148円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 高利回り社債オープン(年1回決算型) 21,809円 +82円 アップ +0.4％ アップ 3.9億円
52 小型ブルーチップオープン 22,744円 -402円 ダウン -1.7％ ダウン 207.0億円
53 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,526円 -197円 ダウン -0.9％ ダウン 5.5億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,276円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 0.32億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,004円 -39円 ダウン -0.4％ ダウン 0.34億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 11,585円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 0.64億円
57 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 12,208円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 1.1億円
58 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 12,366円 -61円 ダウン -0.5％ ダウン 0.26億円
59 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 12,178円 -204円 ダウン -1.6％ ダウン 107.0億円
60 財形株投(一般財形30) 11,459円 -60円 ダウン -0.5％ ダウン 28.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形株投(一般財形50) 13,793円 -121円 ダウン -0.9％ ダウン 34.9億円
62 財形株投(年金・住宅財形30) 11,595円 -61円 ダウン -0.5％ ダウン 28.3億円
63 財形給付金ファンド 4,071円 0円 0％ 0.44億円
64 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 11,555円 -58円 ダウン -0.5％ ダウン 8.7億円
65 JPX日経400ファンド 23,879円 -413円 ダウン -1.7％ ダウン 27.0億円
66 J-REITオープン(資産成長型) 20,109円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 53.5億円
67 J-REITオープン(年4回決算型) 19,104円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 90.2億円
68 J-REITオープン(毎月決算型) 14,068円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 48.0億円
69 J-REITバリューファンド　年2回決算型 10,941円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 19.9億円
70 J-REITバリューファンド　毎月分配型 11,809円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 11.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,117円 -324円 ダウン -1.6％ ダウン 26.2億円
72 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 13,042円 -210円 ダウン -1.6％ ダウン 35.3億円
73 ジャパン・ストラテジック・バリュー 22,879円 -400円 ダウン -1.7％ ダウン 53.6億円
74 情報エレクトロニクスファンド 33,163円 -701円 ダウン -2.1％ ダウン 393.2億円
75 スーパー トレンド オープン 10,630円 -212円 ダウン -2.0％ ダウン 99.9億円
76 スーパー ボンド ベア オープン4 9,637円 +16円 アップ +0.2％ アップ 26.3億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 49,517円 -865円 ダウン -1.7％ ダウン 9.5億円
78 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		35,223円 -615円 ダウン -1.7％ ダウン 51.4億円
79 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 24,277円 -422円 ダウン -1.7％ ダウン 99.0億円
80 世界好配当株投信(年4回決算型) 25,517円 +65円 アップ +0.3％ アップ 241.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 25,680円 +67円 アップ +0.3％ アップ 70.0億円
82 世界好配当株投信(野村SMA向け) 45,347円 +117円 アップ +0.3％ アップ 7.8億円
83 世界好配当株投信(毎月分配型) 19,086円 +49円 アップ +0.3％ アップ 283.5億円
84 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		12,103円 +1円 アップ +0.0％ アップ 125.2億円
85 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,552円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 69.1億円
86 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 10,634円 -42円 ダウン -0.4％ ダウン 51.4億円
87 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 14,692円 +9円 アップ +0.1％ アップ 16.1億円
88 脱炭素ジャパン 12,909円 -167円 ダウン -1.3％ ダウン 377.7億円
89 ダブル・ブレイン 12,699円 +98円 アップ +0.8％ アップ 1,964.8億円
90 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,830円 +57円 アップ +0.6％ アップ 598.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,904円 +114円 アップ +1.2％ アップ 198.0億円
92 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,678円 +30円 アップ +0.3％ アップ 34.8億円
93 ダブル・ブレイン(ブル) 11,121円 +170円 アップ +1.6％ アップ 754.7億円
94 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,043円 +35円 アップ +0.3％ アップ 59.8億円
95 チャイナ オープン 11,118円 +277円 アップ +2.6％ アップ 15.2億円
96 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		567円 -13円 ダウン -2.2％ ダウン 234.7億円
97 デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)　愛称:デニッシュプラス19-05 8,316円 0円 0％ 11.7億円
98 トピックス・インデックス・オープン 12,322円 -219円 ダウン -1.7％ ダウン 267.2億円
99 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 33,531円 -594円 ダウン -1.7％ ダウン 410.9億円
100 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,504円 +21円 アップ +0.2％ アップ 72.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,478円 +15円 アップ +0.2％ アップ 10.2億円
102 日本好配当株投信 18,267円 -311円 ダウン -1.7％ ダウン 1,743.2億円
103 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 11,786円 -197円 ダウン -1.6％ ダウン 20.9億円
104 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 14,388円 -285円 ダウン -1.9％ ダウン 9.1億円
105 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 8,599円 +10円 アップ +0.1％ アップ 1.1億円
106 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 6,764円 +8円 アップ +0.1％ アップ 1.9億円
107 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 12,102円 +13円 アップ +0.1％ アップ 2.3億円
108 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 8,710円 +10円 アップ +0.1％ アップ 5.5億円
109 ネクストコア 10,014円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 7.7億円
110 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 194,352円 -298円 ダウン -0.2％ ダウン 4,676.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 36,097円 +158円 アップ +0.4％ アップ 618.3億円
112 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 184,144円 -2,869円 ダウン -1.5％ ダウン 28.6億円
113 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 218,204円 -5,560円 ダウン -2.5％ ダウン 12.8億円
114 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 560,928円 -12,318円 ダウン -2.1％ ダウン 15.8億円
115 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 252,914円 -5,380円 ダウン -2.1％ ダウン 43.5億円
116 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 173,836円 -1,707円 ダウン -1.0％ ダウン 79.3億円
117 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 304,411円 -4,106円 ダウン -1.3％ ダウン 17.6億円
118 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 286,910円 -4,101円 ダウン -1.4％ ダウン 20.0億円
119 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 902,001円 -11,319円 ダウン -1.2％ ダウン 68.5億円
120 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 379,763円 -2,932円 ダウン -0.8％ ダウン 20.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 363,979円 -9,805円 ダウン -2.6％ ダウン 20.2億円
122 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 325,360円 -3,722円 ダウン -1.1％ ダウン 30.8億円
123 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 308,238円 -4,570円 ダウン -1.5％ ダウン 17.2億円
124 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 33,536円 -48円 ダウン -0.1％ ダウン 6.7億円
125 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 269,740円 -5,088円 ダウン -1.9％ ダウン 10.8億円
126 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 362,862円 -8,586円 ダウン -2.3％ ダウン 51.0億円
127 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 96,787円 -3,304円 ダウン -3.3％ ダウン 14.1億円
128 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 (愛称:NF・プラチナ先物ETF) 24,576円 -180円 ダウン -0.7％ ダウン 3.3億円
129 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,507円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 255.8億円
130 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 50,938円 +425円 アップ +0.8％ アップ 6.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 414,215円 -10,302円 ダウン -2.4％ ダウン 15.2億円
132 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 267,871円 -2,521円 ダウン -0.9％ ダウン 31.0億円
133 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 375,700円 +1,888円 アップ +0.5％ アップ 42.9億円
134 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 229,601円 -14円 ダウン -0.0％ ダウン 211.4億円
135 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 36,349円 +164円 アップ +0.5％ アップ 95.8億円
136 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 185,609円 -435円 ダウン -0.2％ ダウン 4.0億円
137 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) 274,633円 -5,319円 ダウン -1.9％ ダウン 23.6億円
138 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 148,965円 -2,381円 ダウン -1.6％ ダウン 93.2億円
139 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 151,593円 -118円 ダウン -0.1％ ダウン 27.6億円
140 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 235,777円 +833円 アップ +0.4％ アップ 467.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 77,101円 -292円 ダウン -0.4％ ダウン 1,075.2億円
142 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 108,973円 +58円 アップ +0.1％ アップ 404.8億円
143 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 131,069円 +462円 アップ +0.4％ アップ 220.5億円
144 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 8,866円 +24円 アップ +0.3％ アップ 151.7億円
145 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 91,497円 -30円 ダウン -0.0％ ダウン 2,248.0億円
146 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 139,933円 +2,347円 アップ +1.7％ アップ 25.0億円
147 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 105,626円 -71円 ダウン -0.1％ ダウン 29.5億円
148 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 76,773円 +63円 アップ +0.1％ アップ 198.8億円
149 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 30,103円 +1,014円 アップ +3.5％ アップ 1.1億円
150 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,245円 -418円 ダウン -1.7％ ダウン 15,908.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 49,838円 -829円 ダウン -1.6％ ダウン 20.7億円
152 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 264,957円 -5,419円 ダウン -2.0％ ダウン 387.8億円
153 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 205,034円 -296円 ダウン -0.1％ ダウン 112.6億円
154 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 58,518円 +186円 アップ +0.3％ アップ 193.8億円
155 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 40,664円 +314円 アップ +0.8％ アップ 26.1億円
156 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 33,039円 -319円 ダウン -1.0％ ダウン 1,550.7億円
157 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 140,673円 -2,439円 ダウン -1.7％ ダウン 97.4億円
158 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 281,285円 -4,988円 ダウン -1.7％ ダウン 229,338.1億円
159 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 256,657円 -772円 ダウン -0.3％ ダウン 11.9億円
160 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 230,994円 +677円 アップ +0.3％ アップ 47.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 276,176円 +2,057円 アップ +0.8％ アップ 604.6億円
162 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 392,926円 -8,699円 ダウン -2.2％ ダウン 106,092.7億円
163 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 54,068円 -1,031円 ダウン -1.9％ ダウン 40.7億円
164 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 64,646円 +1,366円 アップ +2.2％ アップ 289.0億円
165 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,246円 -40円 ダウン -1.7％ ダウン 2,481.9億円
166 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 15,658円 +648円 アップ +4.3％ アップ 1,354.0億円
167 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,661,849円 -120,203円 ダウン -4.3％ ダウン 4,509.2億円
168 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 227,090円 -3,247円 ダウン -1.4％ ダウン 95.7億円
169 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 221,296円 -3,462円 ダウン -1.5％ ダウン 29.9億円
170 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 168,923円 -3,086円 ダウン -1.8％ ダウン 369.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 26,746円 -508円 ダウン -1.9％ ダウン 114.0億円
172 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 36,748円 -691円 ダウン -1.8％ ダウン 1,222.8億円
173 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 23,550円 -96円 ダウン -0.4％ ダウン 23.5億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 76,757円 -533円 ダウン -0.7％ ダウン 5.2億円
175 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,360円 -400円 ダウン -0.5％ ダウン 2.5億円
176 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 36,424円 -113円 ダウン -0.3％ ダウン 360.2億円
177 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 55,896円 +88円 アップ +0.2％ アップ 91.0億円
178 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 79,366円 -113円 ダウン -0.1％ ダウン 152.8億円
179 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 266,037円 -897円 ダウン -0.3％ ダウン 18.8億円
180 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 67円 0円 0％ 0.06億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,144円 +102円 アップ +0.8％ アップ 179.1億円
182 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,679円 +90円 アップ +0.8％ アップ 64.1億円
183 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,228円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 198.1億円
184 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 17,795円 +47円 アップ +0.3％ アップ 653.4億円
185 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,261円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 111.6億円
186 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,482円 +28円 アップ +0.3％ アップ 473.1億円
187 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,315円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 5.0億円
188 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 17,665円 +29円 アップ +0.2％ アップ 1.5億円
189 野村アクア投資 Aコース 15,975円 -91円 ダウン -0.6％ ダウン 5.9億円
190 野村アクア投資 Bコース 22,532円 -40円 ダウン -0.2％ ダウン 102.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,316円 +129円 アップ +1.2％ アップ 34.1億円
192 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 19,903円 +287円 アップ +1.5％ アップ 7.5億円
193 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 18,671円 +213円 アップ +1.2％ アップ 52.5億円
194 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 42,201円 +435円 アップ +1.0％ アップ 1,372.2億円
195 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 23,373円 +212円 アップ +0.9％ アップ 1.7億円
196 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 15,877円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 2.8億円
197 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 18,695円 +233円 アップ +1.3％ アップ 5.5億円
198 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 9,994円 0円 0％ 2.3億円
199 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,808円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 7.0億円
200 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,163円 +26円 アップ +0.1％ アップ 1.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,818円 +12円 アップ +0.1％ アップ 9.1億円
202 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,422円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 1.6億円
203 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,175円 +105円 アップ +0.5％ アップ 2.2億円
204 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,496円 +32円 アップ +0.5％ アップ 24.1億円
205 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,231円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.13億円
206 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,486円 +3円 アップ +0.0％ アップ 0.79億円
207 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,749円 +51円 アップ +0.5％ アップ 0.16億円
208 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,441円 +15円 アップ +0.1％ アップ 18.7億円
209 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,217円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
210 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,899円 +29円 アップ +0.2％ アップ 12.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,195円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 1.2億円
212 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,913円 +24円 アップ +0.2％ アップ 15.7億円
213 野村アフリカ株投資 11,230円 +54円 アップ +0.5％ アップ 22.4億円
214 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 38,517円 +135円 アップ +0.4％ アップ 53.0億円
215 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 64,828円 +229円 アップ +0.4％ アップ 619.5億円
216 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 18,963円 +10円 アップ +0.1％ アップ 31.7億円
217 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 10,376円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 30.6億円
218 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 22,147円 +372円 アップ +1.7％ アップ 70.4億円
219 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 9,849円 -51円 ダウン -0.5％ ダウン 9.7億円
220 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 16,662円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 11.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 45,414円 -1,007円 ダウン -2.2％ ダウン 873.1億円
222 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 22,198円 +104円 アップ +0.5％ アップ 63.4億円
223 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 25,062円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 82.2億円
224 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,134円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 14.7億円
225 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 13,388円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 5.8億円
226 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 26,260円 -454円 ダウン -1.7％ ダウン 119.5億円
227 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 29,607円 -44円 ダウン -0.1％ ダウン 72.9億円
228 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 21,345円 +34円 アップ +0.2％ アップ 26.0億円
229 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 39,158円 -696円 ダウン -1.7％ ダウン 69.5億円
230 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 16,264円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 168.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 27,202円 +126円 アップ +0.5％ アップ 679.7億円
232 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,777円 +1円 アップ +0.0％ アップ 59.5億円
233 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 18,321円 +71円 アップ +0.4％ アップ 11.0億円
234 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 9,990円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 3.4億円
235 野村インド株投資 48,851円 +465円 アップ +1.0％ アップ 4,712.5億円
236 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,471円 +25円 アップ +0.3％ アップ 1,158.0億円
237 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 15,623円 +53円 アップ +0.3％ アップ 190.1億円
238 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,533円 +27円 アップ +0.4％ アップ 3.6億円
239 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 12,262円 +46円 アップ +0.4％ アップ 0.52億円
240 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,907円 +23円 アップ +0.3％ アップ 0.62億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 11,472円 +42円 アップ +0.4％ アップ 0.36億円
242 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 9,454円 +46円 アップ +0.5％ アップ 5.8億円
243 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,012円 +19円 アップ +0.5％ アップ 34.9億円
244 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 66,458.8億円
245 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 15,538円 +169円 アップ +1.1％ アップ 2.9億円
246 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 27,906円 +305円 アップ +1.1％ アップ 9.1億円
247 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 9,524円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 6.1億円
248 ノムラ・オールインワン・ファンド 12,999円 +73円 アップ +0.6％ アップ 85.1億円
249 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 10,744円 +42円 アップ +0.4％ アップ 58.6億円
250 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 14,519円 +135円 アップ +0.9％ アップ 51.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,693円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 454.7億円
252 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 11,463円 -32円 ダウン -0.3％ ダウン 358.2億円
253 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 17,561円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 728.9億円
254 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 14,106円 +9円 アップ +0.1％ アップ 140.2億円
255 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 21,806円 +108円 アップ +0.5％ アップ 410.1億円
256 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 15,089円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 421.0億円
257 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 19,425円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 59.4億円
258 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 37,682円 +133円 アップ +0.4％ アップ 2,648.0億円
259 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 29,537円 +104円 アップ +0.4％ アップ 256.2億円
260 野村外国株式インデックスファンド 73,057円 +257円 アップ +0.4％ アップ 30.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 63,776円 +226円 アップ +0.4％ アップ 7,313.5億円
262 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,873円 -33円 ダウン -0.4％ ダウン 139.4億円
263 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,740円 +2円 アップ +0.0％ アップ 355.4億円
264 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,547円 -39円 ダウン -0.5％ ダウン 101.2億円
265 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,476円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 100.2億円
266 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 16,123円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 9.2億円
267 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,396円 -48円 ダウン -0.5％ ダウン 24.5億円
268 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 19,765円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 14.1億円
269 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 19,278円 +10円 アップ +0.1％ アップ 11.0億円
270 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,967円 -30円 ダウン -0.4％ ダウン 456.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,087円 -31円 ダウン -0.4％ ダウン 97.8億円
272 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,255円 +6円 アップ +0.1％ アップ 2,342.9億円
273 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,373円 +7円 アップ +0.1％ アップ 207.0億円
274 野村外国債券インデックスファンド 21,709円 +11円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
275 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 23,190円 +13円 アップ +0.1％ アップ 796.2億円
276 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 23,359円 +12円 アップ +0.1％ アップ 19.1億円
277 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 25,503円 +166円 アップ +0.7％ アップ 61.4億円
278 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 50,193円 +527円 アップ +1.1％ アップ 226.0億円
279 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 7,929円 -87円 ダウン -1.1％ ダウン 17.9億円
280 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 15,690円 +12円 アップ +0.1％ アップ 640.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 24,304円 +120円 アップ +0.5％ アップ 1,186.7億円
282 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資) 		49,975円 +78円 アップ +0.2％ アップ 9.9億円
283 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 14,507円 +3円 アップ +0.0％ アップ 233.9億円
284 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 19,801円 +297円 アップ +1.5％ アップ 139.3億円
285 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 34,381円 +520円 アップ +1.5％ アップ 337.3億円
286 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,994円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 44.3億円
287 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,228円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 221.9億円
288 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 18,824円 +61円 アップ +0.3％ アップ 7.8億円
289 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 11,419円 +36円 アップ +0.3％ アップ 23.9億円
290 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 38,096円 +334円 アップ +0.9％ アップ 34.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,802円 +86円 アップ +0.9％ アップ 383.4億円
292 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース 16,103円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 2.2億円
293 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 22,501円 +43円 アップ +0.2％ アップ 63.2億円
294 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,825円 +160円 アップ +0.5％ アップ 1.3億円
295 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 11,598円 +64円 アップ +0.6％ アップ 28.2億円
296 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,181円 +45円 アップ +0.3％ アップ 1.6億円
297 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,128円 +35円 アップ +0.3％ アップ 5.9億円
298 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 21,927円 +212円 アップ +1.0％ アップ 3.0億円
299 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 8,313円 +81円 アップ +1.0％ アップ 50.9億円
300 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,334円 +81円 アップ +0.3％ アップ 9.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 21,099円 +58円 アップ +0.3％ アップ 5.5億円
302 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,607円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 8.2億円
303 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,848円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 2.1億円
304 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 19,475円 +120円 アップ +0.6％ アップ 8.2億円
305 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 12,967円 +79円 アップ +0.6％ アップ 10.8億円
306 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 29,803円 +46円 アップ +0.2％ アップ 8.4億円
307 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,252円 +10円 アップ +0.1％ アップ 64.7億円
308 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,432円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 7.0億円
309 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,205円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 39.6億円
310 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 21,475円 +123円 アップ +0.6％ アップ 15.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 4,655円 +27円 アップ +0.6％ アップ 358.2億円
312 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,132円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 87.4億円
313 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,500円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 28.4億円
314 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 9,559円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 1.3億円
315 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 17,433円 +3円 アップ +0.0％ アップ 14.4億円
316 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 8,523円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 1.3億円
317 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 16,001円 +3円 アップ +0.0％ アップ 13.9億円
318 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型) 16,035円 +82円 アップ +0.5％ アップ 1.8億円
319 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) 8,430円 +43円 アップ +0.5％ アップ 13.9億円
320 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,390円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 4.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,287円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 9.4億円
322 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,904円 +116円 アップ +0.5％ アップ 11.9億円
323 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,883円 +38円 アップ +0.5％ アップ 70.2億円
324 野村継続増配日本株 24,140円 -214円 ダウン -0.9％ ダウン 11.6億円
325 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,219円 +3円 アップ +0.0％ アップ 0.29億円
326 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,151円 +2円 アップ +0.0％ アップ 0.21億円
327 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 16,138円 +93円 アップ +0.6％ アップ 0.94億円
328 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 8,400円 +49円 アップ +0.6％ アップ 5.0億円
329 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,687円 +17円 アップ +0.1％ アップ 9.4億円
330 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 16,103円 +15円 アップ +0.1％ アップ 16.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,519円 -40円 ダウン -0.3％ ダウン 10.0億円
332 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,205円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 13.9億円
333 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,116円 +65円 アップ +0.2％ アップ 23.7億円
334 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,415円 +26円 アップ +0.3％ アップ 95.1億円
335 野村小型株オープン 17,917円 -187円 ダウン -1.0％ ダウン 24.3億円
336 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 22,207円 -468円 ダウン -2.1％ ダウン 250.6億円
337 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 45,676円 -811円 ダウン -1.7％ ダウン 1,249.1億円
338 野村国内債券インデックスファンド 11,108円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 4.0億円
339 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 11,902円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 639.5億円
340 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,188円 -67円 ダウン -0.7％ ダウン 14.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,183円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 11.0億円
342 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 12,067円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 16.3億円
343 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,342円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 49.9億円
344 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 14,103円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 25.2億円
345 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,334円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 152.5億円
346 野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 21,270円 -353円 ダウン -1.6％ ダウン 26.7億円
347 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)　愛称:もてなしの心(米ドルコース) 22,514円 -239円 ダウン -1.1％ ダウン 11.9億円
348 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,830円 +43円 アップ +0.4％ アップ 74.0億円
349 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 13,889円 +116円 アップ +0.8％ アップ 209.9億円
350 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 9,984円 +5円 アップ +0.1％ アップ 41.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 12,700円 +59円 アップ +0.5％ アップ 129.0億円
352 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 24,704円 -482円 ダウン -1.9％ ダウン 86.9億円
353 ノムラ THE NIPPON 21,564円 -393円 ダウン -1.8％ ダウン 157.8億円
354 ノムラ THE USA Aコース 18,967円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 13.2億円
355 ノムラ THE USA Bコース 36,861円 +20円 アップ +0.1％ アップ 155.1億円
356 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 11,793円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 7.0億円
357 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,225円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 7.7億円
358 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 13,834円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 10.0億円
359 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 15,362円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 12.3億円
360 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 16,233円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 10.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 16,820円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 16.2億円
362 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 31,356円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 3.4億円
363 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 18,221円 -44円 ダウン -0.2％ ダウン 3.2億円
364 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 16,060円 -43円 ダウン -0.3％ ダウン 2.8億円
365 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 13,939円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 8.6億円
366 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 15,563円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 6.7億円
367 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 16,953円 -40円 ダウン -0.2％ ダウン 3.8億円
368 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 16,570円 -44円 ダウン -0.3％ ダウン 2.9億円
369 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,844円 0円 0％ 0.20億円
370 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型) 26,860円 -179円 ダウン -0.7％ ダウン 2.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 7,983円 -83円 ダウン -1.0％ ダウン 7.8億円
372 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,212円 -45円 ダウン -0.4％ ダウン 5.9億円
373 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,384円 -32円 ダウン -0.6％ ダウン 24.4億円
374 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 19,301円 +29円 アップ +0.2％ アップ 2.1億円
375 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 5,825円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 10.7億円
376 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) 28,248円 -53円 ダウン -0.2％ ダウン 3.8億円
377 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 10,125円 -39円 ダウン -0.4％ ダウン 4.2億円
378 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 19,828円 -88円 ダウン -0.4％ ダウン 3.8億円
379 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,155円 -28円 ダウン -0.7％ ダウン 37.5億円
380 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 25,386円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 20.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,919円 -49円 ダウン -0.5％ ダウン 23.1億円
382 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 18,491円 -110円 ダウン -0.6％ ダウン 0.06億円
383 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,489円 -42円 ダウン -0.8％ ダウン 0.46億円
384 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 19,343円 +324円 アップ +1.7％ アップ 779.8億円
385 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 9,422円 +107円 アップ +1.1％ アップ 0.45億円
386 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,436円 +119円 アップ +1.2％ アップ 8.4億円
387 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 15,785円 +190円 アップ +1.2％ アップ 5.1億円
388 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 16,254円 +194円 アップ +1.2％ アップ 37.3億円
389 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 22,203円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 169.8億円
390 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,201円 -20円 ダウン -0.4％ ダウン 52.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 8,312円 +3円 アップ +0.0％ アップ 17.5億円
392 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 26,880円 -22円 ダウン -0.1％ ダウン 3.0億円
393 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 14,883円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 34.4億円
394 野村新興国消費関連株投信 13,878円 +238円 アップ +1.7％ アップ 17.1億円
395 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 7,008円 +24円 アップ +0.3％ アップ 84.4億円
396 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 15,518円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 1.5億円
397 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,059円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 13.1億円
398 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 28,097円 +252円 アップ +0.9％ アップ 1.3億円
399 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 9,182円 +81円 アップ +0.9％ アップ 17.6億円
400 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型) 11,727円 +38円 アップ +0.3％ アップ 0.24億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 2,346円 +8円 アップ +0.3％ アップ 4.7億円
402 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 28,024円 +210円 アップ +0.8％ アップ 3.1億円
403 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 5,047円 +38円 アップ +0.8％ アップ 100.0億円
404 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,876円 +13円 アップ +0.1％ アップ 5.9億円
405 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,479円 +9円 アップ +0.1％ アップ 9.1億円
406 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 25,524円 +125円 アップ +0.5％ アップ 0.11億円
407 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,590円 +28円 アップ +0.5％ アップ 3.5億円
408 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 21,916円 +235円 アップ +1.1％ アップ 0.35億円
409 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 11,831円 +126円 アップ +1.1％ アップ 0.97億円
410 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 13,798円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 38.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村Jリートファンド 19,004円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 158.8億円
412 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 38,755円 -47円 ダウン -0.1％ ダウン 714.6億円
413 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 21,447円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 9.7億円
414 ノムラ・ジャパン・オープン 16,673円 -351円 ダウン -2.1％ ダウン 1,330.6億円
415 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 34,071円 -718円 ダウン -2.1％ ダウン 62.8億円
416 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 21,916円 -463円 ダウン -2.1％ ダウン 6.9億円
417 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 20,566円 -421円 ダウン -2.0％ ダウン 47.2億円
418 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 21,175円 -210円 ダウン -1.0％ ダウン 46.8億円
419 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 26,445円 -262円 ダウン -1.0％ ダウン 7.2億円
420 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 8,102円 -44円 ダウン -0.5％ ダウン 54.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村スリーゼロ先進国株式投信 27,925円 +99円 アップ +0.4％ アップ 201.8億円
422 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 57,029円 +91円 アップ +0.2％ アップ 204.2億円
423 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 27,161円 +14円 アップ +0.1％ アップ 47.0億円
424 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 23,293円 +54円 アップ +0.2％ アップ 49.9億円
425 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 139,010円 +629円 アップ +0.5％ アップ 2,668.7億円
426 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,178円 +88円 アップ +0.2％ アップ 75.1億円
427 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 9,986円 0円 0％ 19.7億円
428 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 6,412円 +39円 アップ +0.6％ アップ 63.9億円
429 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 44,685円 +115円 アップ +0.3％ アップ 305.8億円
430 野村世界不動産投信(毎月分配型) 7,472円 +22円 アップ +0.3％ アップ 183.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,828円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 35.5億円
432 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 15,770円 +50円 アップ +0.3％ アップ 43.8億円
433 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,921円 +41円 アップ +0.3％ アップ 245.4億円
434 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 30,338円 +97円 アップ +0.3％ アップ 499.7億円
435 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 11,954円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 63.0億円
436 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 17,244円 +51円 アップ +0.3％ アップ 178.2億円
437 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 21,378円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 8.2億円
438 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 34,655円 +102円 アップ +0.3％ アップ 9.8億円
439 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,130円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 932.3億円
440 野村世界6資産分散投信(成長コース) 20,970円 -99円 ダウン -0.5％ ダウン 940.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 12,496円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 9.3億円
442 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 14,118円 0円 0％ 4.7億円
443 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 19,097円 -90円 ダウン -0.5％ ダウン 13.0億円
444 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 14,086円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 157.9億円
445 野村世界6資産分散投信(分配コース) 12,393円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1,335.4億円
446 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 29,471円 -619円 ダウン -2.1％ ダウン 265.3億円
447 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 7,367円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 46.7億円
448 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 8,758円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 29.9億円
449 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,270円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 324.5億円
450 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,599円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 8.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 13,224円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 1.5億円
452 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 14,573円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 0.79億円
453 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 15,629円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 0.51億円
454 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 16,153円 -45円 ダウン -0.3％ ダウン 0.46億円
455 野村中国債券ファンド(年2回決算型) 13,785円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 2.9億円
456 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 12,456円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 2.6億円
457 のむラップ・ファンド(積極型) 36,934円 +23円 アップ +0.1％ アップ 2,291.4億円
458 のむラップ・ファンド(普通型) 26,890円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 3,786.5億円
459 のむラップ・ファンド(保守型) 16,964円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 612.2億円
460 のむラップ・ファンド(やや積極型) 19,265円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 306.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 のむラップ・ファンド(やや保守型) 14,569円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 112.5億円
462 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 34,625円 +1,121円 アップ +3.3％ アップ 5.9億円
463 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 29,484円 +956円 アップ +3.4％ アップ 7.5億円
464 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 42,885円 +1,285円 アップ +3.1％ アップ 2.5億円
465 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 24,277円 +749円 アップ +3.2％ アップ 15.7億円
466 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 49,184円 +1,173円 アップ +2.4％ アップ 244.3億円
467 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 46,193円 +1,104円 アップ +2.4％ アップ 98.1億円
468 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 57,390円 +1,940円 アップ +3.5％ アップ 19.4億円
469 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 43,441円 +1,469円 アップ +3.5％ アップ 41.1億円
470 野村つみたて外国株投信 24,524円 +122円 アップ +0.5％ アップ 1,379.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村つみたて日本株投信 20,735円 -460円 ダウン -2.2％ ダウン 196.2億円
472 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,538円 +43円 アップ +0.6％ アップ 6.2億円
473 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 18,342円 +99円 アップ +0.5％ アップ 68.0億円
474 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,479円 +31円 アップ +0.6％ アップ 1.6億円
475 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,234円 +33円 アップ +0.5％ アップ 231.8億円
476 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 10,885円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 392.5億円
477 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,172円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 52.0億円
478 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 40,229円 +142円 アップ +0.4％ アップ 3,303.0億円
479 野村DC外国債券インデックスファンド 16,463円 +9円 アップ +0.1％ アップ 339.6億円
480 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 23,504円 -417円 ダウン -1.7％ ダウン 422.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 11,514円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 165.4億円
482 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 18,321円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 10.2億円
483 野村DC・JPX日経400ファンド 19,711円 -340円 ダウン -1.7％ ダウン 33.0億円
484 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 9,004円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 0.09億円
485 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 6,990円 +39円 アップ +0.6％ アップ 0.08億円
486 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 13,805円 +75円 アップ +0.5％ アップ 0.47億円
487 野村DC日本株式アクティブファンド 22,169円 -467円 ダウン -2.1％ ダウン 67.9億円
488 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,647円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 19.5億円
489 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 14,793円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 15.3億円
490 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 21,135円 -375円 ダウン -1.7％ ダウン 88.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 18,563円 +47円 アップ +0.3％ アップ 17.2億円
492 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,687円 +29円 アップ +0.2％ アップ 14.2億円
493 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 30,304円 +354円 アップ +1.2％ アップ 7.5億円
494 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,655円 +125円 アップ +1.2％ アップ 32.5億円
495 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 34,120円 +273円 アップ +0.8％ アップ 8.9億円
496 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,165円 +90円 アップ +0.8％ アップ 36.2億円
497 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 30,417円 +275円 アップ +0.9％ アップ 6.7億円
498 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 6,907円 +63円 アップ +0.9％ アップ 112.0億円
499 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 41,073円 +133円 アップ +0.3％ アップ 156.7億円
500 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,735円 +47円 アップ +0.3％ アップ 903.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 11,691円 +36円 アップ +0.3％ アップ 238.3億円
502 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 17,266円 -383円 ダウン -2.2％ ダウン 43.8億円
503 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 44,660円 -989円 ダウン -2.2％ ダウン 170.6億円
504 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 23,184円 -412円 ダウン -1.7％ ダウン 606.3億円
505 ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) 		15,392円 -323円 ダウン -2.1％ ダウン 564.8億円
506 ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) 33,339円 -697円 ダウン -2.0％ ダウン 105.4億円
507 ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) 7,968円 -39円 ダウン -0.5％ ダウン 1.2億円
508 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 16,815円 -272円 ダウン -1.6％ ダウン 86.8億円
509 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 24,341円 -251円 ダウン -1.0％ ダウン 292.5億円
510 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 30,942円 +391円 アップ +1.3％ アップ 29.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20,962円 +263円 アップ +1.3％ アップ 60.0億円
512 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 55,104円 +918円 アップ +1.7％ アップ 109.0億円
513 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 17,015円 +283円 アップ +1.7％ アップ 534.8億円
514 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 12,848円 -192円 ダウン -1.5％ ダウン 23.5億円
515 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 11,691円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 60.5億円
516 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 9,857円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 4.8億円
517 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,585円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 67.3億円
518 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 9,387円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1,680.4億円
519 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 9,791円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 274.2億円
520 野村日本債券インデックスファンド 9,230円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 7.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 11,876円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 138.2億円
522 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 10,032円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 879.7億円
523 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 11,640円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 94.6億円
524 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 12,584円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 138.5億円
525 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 13,430円 -253円 ダウン -1.8％ ダウン 82.0億円
526 野村日本真小型株投信 23,889円 -230円 ダウン -1.0％ ダウン 22.4億円
527 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,470円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 270.7億円
528 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 68,593円 +1,585円 アップ +2.4％ アップ 10.0億円
529 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 40,081円 +930円 アップ +2.4％ アップ 19.5億円
530 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 37,465円 +799円 アップ +2.2％ アップ 50.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 33,128円 +711円 アップ +2.2％ アップ 45.0億円
532 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 62,145円 +1,876円 アップ +3.1％ アップ 44.1億円
533 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 24,982円 +759円 アップ +3.1％ アップ 161.3億円
534 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 44,576円 +1,245円 アップ +2.9％ アップ 35.3億円
535 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 20,453円 +571円 アップ +2.9％ アップ 30.1億円
536 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,769円 +516円 アップ +2.2％ アップ 7.2億円
537 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 7,221円 +158円 アップ +2.2％ アップ 23.7億円
538 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 62,981円 +1,783円 アップ +2.9％ アップ 46.7億円
539 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 13,903円 +395円 アップ +2.9％ アップ 398.6億円
540 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 39,278円 +856円 アップ +2.2％ アップ 191.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 36,690円 +803円 アップ +2.2％ アップ 186.6億円
542 野村日本割安低位株オープン 16,562円 -270円 ダウン -1.6％ ダウン 453.9億円
543 野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) 12,269円 +14円 アップ +0.1％ アップ 0.56億円
544 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 8,688円 +10円 アップ +0.1％ アップ 1.2億円
545 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) 8,987円 -513円 ダウン -5.4％ ダウン 79.0億円
546 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) 10,646円 +550円 アップ +5.4％ アップ 9.3億円
547 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) 10,000円 0円 0％ 22.6億円
548 野村ハイパーブル・ベア9(日本ハイパーブル9) 23,506円 -1,342円 ダウン -5.4％ ダウン 30.7億円
549 野村ハイパーブル・ベア9(日本ハイパーベア9) 2,879円 +149円 アップ +5.5％ アップ 8.2億円
550 野村ハイパーブル・ベア9(マネー ポートフォリオ9) 9,985円 0円 0％ 13.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,650円 -78円 ダウン -0.5％ ダウン 32.0億円
552 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 27,524円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 113.7億円
553 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 15,743円 +65円 アップ +0.4％ アップ 71.1億円
554 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 22,538円 +181円 アップ +0.8％ アップ 186.0億円
555 野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド 27,681円 +100円 アップ +0.4％ アップ 41.5億円
556 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 27,275円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 4.2億円
557 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,639円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 26.7億円
558 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,864円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 4.4億円
559 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,231円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 9.6億円
560 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 18,609円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 3.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 5,349円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 18.5億円
562 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,857円 +12円 アップ +0.1％ アップ 3.7億円
563 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 11,792円 +7円 アップ +0.1％ アップ 2.2億円
564 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 9,792円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 2,379.7億円
565 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,789円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 2,544.4億円
566 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 16,702円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 898.1億円
567 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,100円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 3,088.4億円
568 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,102円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 824.9億円
569 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,910円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 620.9億円
570 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 9,563円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 50.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 8,927円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 13.8億円
572 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 9,289円 +78円 アップ +0.8％ アップ 15.3億円
573 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,311円 +106円 アップ +0.9％ アップ 59.6億円
574 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,950円 +83円 アップ +0.8％ アップ 1.6億円
575 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 7,935円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 26.6億円
576 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,314円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 11.0億円
577 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,233円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
578 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 8,120円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 10.2億円
579 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 27,589円 +93円 アップ +0.3％ アップ 0.51億円
580 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,842円 +6円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型) 38,930円 +7円 アップ +0.0％ アップ 0.39億円
582 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 9,986円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 3.0億円
583 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 27,638円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 3.6億円
584 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 5,578円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 34.4億円
585 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 27,551円 -121円 ダウン -0.4％ ダウン 0.05億円
586 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,065円 -46円 ダウン -0.8％ ダウン 0.36億円
587 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 44,828円 -221円 ダウン -0.5％ ダウン 3.7億円
588 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 11,519円 -89円 ダウン -0.8％ ダウン 34.7億円
589 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 9,981円 +114円 アップ +1.2％ アップ 3.6億円
590 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 15,488円 +186円 アップ +1.2％ アップ 59.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,334円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 6.3億円
592 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,037円 +14円 アップ +0.2％ アップ 111.9億円
593 ノムラファンドマスターズ日本株 13,339円 +243円 アップ +1.9％ アップ 22.1億円
594 ノムラファンドマスターズ日本小型株 19,187円 +212円 アップ +1.1％ アップ 27.0億円
595 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,699円 +9円 アップ +0.1％ アップ 316.9億円
596 野村ファンドラップ外国株 Aコース 16,053円 +195円 アップ +1.2％ アップ 962.5億円
597 野村ファンドラップ外国株 Bコース 24,972円 +338円 アップ +1.4％ アップ 2,419.4億円
598 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 8,537円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 393.2億円
599 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 11,472円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 1,027.6億円
600 野村ファンドラップ債券プレミア 8,173円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 2,387.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 野村ファンドラップ日本株 19,256円 +350円 アップ +1.9％ アップ 567.9億円
602 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 10,482円 +101円 アップ +1.0％ アップ 62.0億円
603 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 15,724円 +169円 アップ +1.1％ アップ 169.8億円
604 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,332円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 34.4億円
605 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,780円 +40円 アップ +0.3％ アップ 131.4億円
606 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 10,469円 +70円 アップ +0.7％ アップ 255.3億円
607 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 17,012円 +146円 アップ +0.9％ アップ 589.6億円
608 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,056円 +81円 アップ +1.0％ アップ 11.0億円
609 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,723円 +129円 アップ +1.1％ アップ 45.9億円
610 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,434円 +8円 アップ +0.1％ アップ 19.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) 6,142円 -72円 ダウン -1.2％ ダウン 29.0億円
612 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) 14,874円 +171円 アップ +1.2％ アップ 1.8億円
613 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 11,706円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 10.7億円
614 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 7,654円 +17円 アップ +0.2％ アップ 9.5億円
615 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) 6,450円 -83円 ダウン -1.3％ ダウン 19.6億円
616 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) 13,362円 +171円 アップ +1.3％ アップ 3.1億円
617 野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9) 9,989円 0円 0％ 2.0億円
618 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 12,056円 +55円 アップ +0.5％ アップ 41.5億円
619 野村米国好利回り社債投信 Aコース 18,452円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 25.1億円
620 野村米国好利回り社債投信 Bコース 32,103円 +118円 アップ +0.4％ アップ 92.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,132円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 26.3億円
622 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,358円 +45円 アップ +0.4％ アップ 258.4億円
623 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 7,944円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 397.8億円
624 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,698円 +20円 アップ +0.2％ アップ 362.1億円
625 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,483円 -24円 ダウン -0.3％ ダウン 46.8億円
626 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 16,177円 +25円 アップ +0.2％ アップ 37.1億円
627 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 16,786円 +65円 アップ +0.4％ アップ 131.7億円
628 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,951円 +6円 アップ +0.1％ アップ 162.0億円
629 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 38,619円 +500円 アップ +1.3％ アップ 11.4億円
630 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 6,247円 +60円 アップ +1.0％ アップ 213.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,404円 +284円 アップ +1.1％ アップ 14.7億円
632 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,874円 +75円 アップ +1.0％ アップ 47.1億円
633 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 14,980円 +95円 アップ +0.6％ アップ 5.6億円
634 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 2,558円 +11円 アップ +0.4％ アップ 18.0億円
635 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 38,435円 +407円 アップ +1.1％ アップ 25.3億円
636 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 4,181円 +40円 アップ +1.0％ アップ 324.6億円
637 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 34,714円 +166円 アップ +0.5％ アップ 326.5億円
638 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,367円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 1,249.9億円
639 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 21,534円 +319円 アップ +1.5％ アップ 9.9億円
640 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 12,104円 +158円 アップ +1.3％ アップ 13.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 20,306円 +74円 アップ +0.4％ アップ 9.5億円
642 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 10,783円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 1.3億円
643 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,254円 +34円 アップ +0.4％ アップ 135.6億円
644 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,782円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 13.1億円
645 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 80,017円 +230円 アップ +0.3％ アップ 21.3億円
646 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 22,847円 +66円 アップ +0.3％ アップ 350.1億円
647 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 34,536円 +27円 アップ +0.1％ アップ 35.6億円
648 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 17,713円 +14円 アップ +0.1％ アップ 253.4億円
649 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 54,122円 +385円 アップ +0.7％ アップ 13.3億円
650 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 22,554円 +160円 アップ +0.7％ アップ 33.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 48,021円 +69円 アップ +0.1％ アップ 134.1億円
652 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 28,227円 +40円 アップ +0.1％ アップ 439.3億円
653 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 22,681円 +8円 アップ +0.0％ アップ 2.5億円
654 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 8,724円 +3円 アップ +0.0％ アップ 3.2億円
655 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 29,769円 +164円 アップ +0.6％ アップ 0.36億円
656 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 9,878円 +54円 アップ +0.5％ アップ 4.0億円
657 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 29,596円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 1.1億円
658 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 6,623円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 19.3億円
659 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,928円 +90円 アップ +0.4％ アップ 1.3億円
660 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 20,388円 +84円 アップ +0.4％ アップ 2.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 22,179円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 0.02億円
662 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 7,147円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 0.16億円
663 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 23,791円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 1.7億円
664 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 16,066円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 2.0億円
665 ノムラ・ボンド&ローン・ファンド 8,711円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 26.5億円
666 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,386円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 32.2億円
667 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 17,221円 -42円 ダウン -0.2％ ダウン 100.3億円
668 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,283円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 73.9億円
669 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 12,404円 +20円 アップ +0.2％ アップ 382.6億円
670 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 28,089円 +45円 アップ +0.2％ アップ 538.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,269円 -50円 ダウン -0.4％ ダウン 2.7億円
672 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 15,764円 +5円 アップ +0.0％ アップ 53.4億円
673 野村リアルグロース・オープン 20,335円 -372円 ダウン -1.8％ ダウン 109.5億円
674 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 11,841円 -216円 ダウン -1.8％ ダウン 22.0億円
675 野村6資産均等バランス 15,785円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 795.9億円
676 野村ワールドスター オープン 14,208円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 44.1億円
677 野村ワールドボンド・ファンド 8,986円 -42円 ダウン -0.5％ ダウン 16.1億円
678 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,917円 +5円 アップ +0.1％ アップ 184.8億円
679 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 8,947円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 58.4億円
680 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 7,177円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 11.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
681 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 10,979円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 105.3億円
682 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 16,870円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 13.5億円
683 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 9,545円 +34円 アップ +0.4％ アップ 40.9億円
684 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 17,333円 +63円 アップ +0.4％ アップ 238.3億円
685 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 31,980円 +115円 アップ +0.4％ アップ 21.4億円
686 ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 7,714円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 0.46億円
687 ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 10,820円 +38円 アップ +0.4％ アップ 12.4億円
688 ハイブリッド・インカムオープン 10,621円 +17円 アップ +0.2％ アップ 14.8億円
689 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 11,651円 +195円 アップ +1.7％ アップ 5.3億円
690 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 12,449円 +46円 アップ +0.4％ アップ 114.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
691 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 12,047円 -214円 ダウン -1.7％ ダウン 7.0億円
692 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 11,801円 -262円 ダウン -2.2％ ダウン 21.9億円
693 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 12,604円 +57円 アップ +0.5％ アップ 85.7億円
694 ハッピーライフファンド・株100 18,266円 +289円 アップ +1.6％ アップ 12.9億円
695 ハッピーライフファンド・株25 11,458円 +43円 アップ +0.4％ アップ 7.6億円
696 ハッピーライフファンド・株50 13,878円 +115円 アップ +0.8％ アップ 15.1億円
697 バランスセレクト30 18,009円 -58円 ダウン -0.3％ ダウン 13.7億円
698 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 20,466円 -67円 ダウン -0.3％ ダウン 0.72億円
699 バランスセレクト50 22,409円 -105円 ダウン -0.5％ ダウン 21.4億円
700 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,216円 -123円 ダウン -0.5％ ダウン 2.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
701 バランスセレクト70 26,797円 -189円 ダウン -0.7％ ダウン 24.4億円
702 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,729円 -231円 ダウン -0.7％ ダウン 2.2億円
703 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 9,399円 +19円 アップ +0.2％ アップ 26.4億円
704 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 28,227円 +123円 アップ +0.4％ アップ 634.7億円
705 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 14,237円 +21円 アップ +0.1％ アップ 392.1億円
706 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 9,026円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 587.0億円
707 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,275円 +6円 アップ +0.1％ アップ 11.9億円
708 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 8,983円 +11円 アップ +0.1％ アップ 170.2億円
709 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 22,280円 -392円 ダウン -1.7％ ダウン 256.0億円
710 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 16,646円 +51円 アップ +0.3％ アップ 102.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
711 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,690円 -37円 ダウン -0.4％ ダウン 17.8億円
712 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,134円 +6円 アップ +0.1％ アップ 146.9億円
713 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 7,306円 +55円 アップ +0.8％ アップ 10.2億円
714 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 13,475円 +108円 アップ +0.8％ アップ 106.4億円
715 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 19,111円 +153円 アップ +0.8％ アップ 11.9億円
716 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 11,097円 +85円 アップ +0.8％ アップ 1.6億円
717 米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け) 13,894円 0円 0％ 0.54億円
718 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 22,241円 +103円 アップ +0.5％ アップ 12.3億円
719 米国株式配当貴族(年4回決算型) 20,878円 +96円 アップ +0.5％ アップ 2,601.0億円
720 米国NASDAQオープン Aコース 20,616円 -45円 ダウン -0.2％ ダウン 112.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
721 米国NASDAQオープン Bコース 35,684円 +75円 アップ +0.2％ アップ 497.3億円
722 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,214円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 55.4億円
723 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,300円 +78円 アップ +0.4％ アップ 151.8億円
724 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 13,262円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 158.0億円
725 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 22,102円 +90円 アップ +0.4％ アップ 281.5億円
726 米国優先証券オープン 8,854円 +33円 アップ +0.4％ アップ 47.2億円
727 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 15,709円 +64円 アップ +0.4％ アップ 80.7億円
728 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 21,220円 +183円 アップ +0.9％ アップ 201.9億円
729 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 26,855円 +331円 アップ +1.2％ アップ 254.9億円
730 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 31,350円 +495円 アップ +1.6％ アップ 12.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
731 マイストーリー・株25 11,899円 +47円 アップ +0.4％ アップ 10.9億円
732 マイストーリー・株50 14,808円 +122円 アップ +0.8％ アップ 22.7億円
733 マイストーリー・株75 17,739円 +218円 アップ +1.2％ アップ 20.0億円
734 マイストーリー・株100 20,247円 +321円 アップ +1.6％ アップ 10.6億円
735 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 33,891円 +611円 アップ +1.8％ アップ 9.3億円
736 マイストーリー・日本株100 21,720円 +394円 アップ +1.8％ アップ 11.1億円
737 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 10,741円 +40円 アップ +0.4％ アップ 17.6億円
738 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 11,936円 +67円 アップ +0.6％ アップ 1,454.8億円
739 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 14,062円 -49円 ダウン -0.3％ ダウン 254.1億円
740 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 14,499円 -63円 ダウン -0.4％ ダウン 119.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
741 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 16,142円 -81円 ダウン -0.5％ ダウン 160.1億円
742 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 15,683円 -87円 ダウン -0.6％ ダウン 74.4億円
743 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 18,098円 -110円 ダウン -0.6％ ダウン 159.0億円
744 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 16,720円 -111円 ダウン -0.7％ ダウン 48.5億円
745 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 16,884円 -117円 ダウン -0.7％ ダウン 66.0億円
746 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 14,221円 -99円 ダウン -0.7％ ダウン 27.0億円
747 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 11,068円 -77円 ダウン -0.7％ ダウン 0.01億円
748 マイバランス30(確定拠出年金向け) 22,504円 -73円 ダウン -0.3％ ダウン 1,035.4億円
749 マイバランス50(確定拠出年金向け) 30,235円 -140円 ダウン -0.5％ ダウン 2,193.2億円
750 マイバランス70(確定拠出年金向け) 39,373円 -276円 ダウン -0.7％ ダウン 1,998.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
751 マイバランスDC30 17,000円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 457.6億円
752 マイバランスDC50 20,679円 -95円 ダウン -0.5％ ダウン 587.3億円
753 マイバランスDC70 24,109円 -169円 ダウン -0.7％ ダウン 487.4億円
754 マイライフ・エール(資産成長型) 10,494円 +53円 アップ +0.5％ アップ 92.1億円
755 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,130円 +51円 アップ +0.5％ アップ 44.2億円
756 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 9,549円 +47円 アップ +0.5％ アップ 48.0億円
757 マイ・ロード 14,410円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 867.5億円
758 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 13,637円 -302円 ダウン -2.2％ ダウン 240.7億円
759 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 86,875円 -1,775円 ダウン -2.0％ ダウン 58.5億円
760 ミリオン (バランスポートフォリオ) 16,258円 -178円 ダウン -1.1％ ダウン 14.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
761 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 9,988円 0円 0％ 3.9億円
762 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 12,183円 +16円 アップ +0.1％ アップ 98.0億円
763 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 18,843円 +100円 アップ +0.5％ アップ 208.8億円
764 ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型) 9,193円 0円 0％ 9.1億円
765 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 11,732円 -240円 ダウン -2.0％ ダウン 14.9億円
766 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 16,333円 -330円 ダウン -2.0％ ダウン 59.9億円
767 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,580円 -44円 ダウン -0.5％ ダウン 18.6億円
768 ラップ専用・外国債券アクティブ 10,694円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 4.3億円
769 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 11,136円 +52円 アップ +0.5％ アップ 3.6億円
770 ラップ専用・J-REITアクティブ 10,039円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
771 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 11,432円 +68円 アップ +0.6％ アップ 6.1億円
772 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 13,330円 +22円 アップ +0.2％ アップ 15.8億円
773 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 12,164円 -257円 ダウン -2.1％ ダウン 3.0億円
774 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 9,651円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
775 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 11,450円 +42円 アップ +0.4％ アップ 3.1億円
776 リサーチ・アクティブ・オープン 19,632円 -390円 ダウン -1.9％ ダウン 36.3億円
777 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 34,654円 -687円 ダウン -1.9％ ダウン 430.7億円
778 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 22,056円 -438円 ダウン -1.9％ ダウン 20.7億円
779 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 24,460円 -485円 ダウン -1.9％ ダウン 5.1億円
780 ロボ・ジャパン(円投資型) 21,088円 -487円 ダウン -2.3％ ダウン 93.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
781 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 31,865円 -527円 ダウン -1.6％ ダウン 45.2億円
782 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 24,398円 -46円 ダウン -0.2％ ダウン 21.9億円
783 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,484円 +86円 アップ +0.2％ アップ 124.9億円
784 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 18,006円 -57円 ダウン -0.3％ ダウン 92.7億円
785 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 32,136円 +38円 アップ +0.1％ アップ 188.9億円