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2017年8月分

基準日:9月21日

順位 ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額 月次レポート
1 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 9,188円 +19円 アップ +0.2% アップ 1,793.8億円 月次レポート
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2 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 8,918円 -42円 ダウン -0.5% ダウン 2,637.4億円 月次レポート
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3 野村インド株投資 27,809円 +139円 アップ +0.5% アップ 4,936.8億円 月次レポート
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4 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 9,859円 -25円 ダウン -0.3% ダウン 2,495.2億円 月次レポート
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5 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 4,928円 +2円 アップ +0.0% アップ 1,832.2億円 月次レポート
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6 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,265円 -13円 ダウン -0.2% ダウン 1,689.8億円 月次レポート
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7 日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 10,937円 -3円 ダウン -0.0% ダウン 994.1億円 月次レポート
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8 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,737円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 2,004.5億円 月次レポート
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9 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション 6,598円 -23円 ダウン -0.3% ダウン 356.3億円 月次レポート
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10 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 9,298円 +1円 アップ +0.0% アップ 1,815.5億円 月次レポート
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順位 ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額 月次レポート
11 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,881円 +60円 アップ +0.9% アップ 359.2億円 月次レポート
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12 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 11,582円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 1,102.7億円 月次レポート
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13 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 9,128円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 1,046.1億円 月次レポート
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14 グローバルREITオープン 4,963円 +13円 アップ +0.3% アップ 551.6億円 月次レポート
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15 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 23,469円 +122円 アップ +0.5% アップ 1,107.4億円 月次レポート
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16 野村世界6資産分散投信(分配コース) 10,179円 +25円 アップ +0.2% アップ 1,231.4億円 月次レポート
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17 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 9,057円 +40円 アップ +0.4% アップ 465.2億円 月次レポート
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18 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 6,989円 +42円 アップ +0.6% アップ 752.1億円 月次レポート
(1,893KB)
19 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 8,496円 +11円 アップ +0.1% アップ 396.7億円 月次レポート
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20 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,392円 +47円 アップ +0.9% アップ 631.8億円 月次レポート
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対象期間:2017年8月1日から2017年8月31日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能なすべてのファンド

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