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検索結果(五十音順)

条件

分類

(検索結果:270件)

基準日:2月21日

ファンド名 基準価額
前日比

2018年6月7日償還

アセットバック証券オープンCコース
-
-
-

2018年6月7日償還

アセットバック証券オープンDコース
-
-
-

2015年4月27日償還

円のチカラ12-04
-
-
-
オーストラリア債券ファンド
(愛称:毎月コアラ)
6,075円
+4円
(+0.1%アップ
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
8,674円
+6円
(+0.1%アップ
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
5,259円
+54円
(+1.0%アップ
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
4,050円
+15円
(+0.4%アップ

2019年10月15日償還

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ15-11
-
-
-
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-06
10,093円
0円-
(0%-)

2019年10月15日償還

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-11
-
-
-
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ17-02
10,398円
+9円
(+0.1%アップ

2017年5月25日償還

コインの未来(毎月分配型)
-
-
-

2017年5月25日償還

コインの未来(年2回分配型)
-
-
-
高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,226円
+46円
(+0.7%アップ
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,372円
+1円
(+0.0%アップ
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,659円
+3円
(+0.0%アップ
高利回り社債オープン(年1回決算型)
14,647円
+110円
(+0.8%アップ
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(愛称:ほっとステップ)
10,248円
+7円
(+0.1%アップ

2018年7月31日償還

世界高金利分散債券ファンド (愛称:ボンドクルーズ)
-
-
-
先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 愛称:メジャー・ボンド
10,190円
+5円
(+0.0%アップ
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型) 愛称:デニッシュプラス19-05
10,296円
+16円
(+0.2%アップ
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
10,118円
+48円
(+0.5%アップ
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
8,078円
+38円
(+0.5%アップ

2015年2月6日償還

日米国債ファンド(限定追加型)
-
-
-
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり) 愛称:ボンドジャパン
10,256円
0円-
(0%-)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし) 愛称:ボンドジャパン
10,587円
+66円
(+0.6%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
10,830円
+9円
(+0.1%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
9,572円
+8円
(+0.1%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
10,651円
+8円
(+0.1%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
8,743円
+6円
(+0.1%アップ
野村アジアCB投信(毎月分配型)
8,568円
+103円
(+1.2%アップ

2016年12月7日償還

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
-
-
-

2016年12月7日償還

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
-
-
-
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
9,055円
+15円
(+0.2%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型)
19,564円
+248円
(+1.3%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型)
10,550円
+134円
(+1.3%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
13,283円
+22円
(+0.2%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)
16,635円
+189円
(+1.1%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)
6,913円
+78円
(+1.1%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
14,150円
+202円
(+1.4%アップ
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
11,750円
+170円
(+1.5%アップ
野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券)
15,992円
+137円
(+0.9%アップ
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)
13,729円
-27円
(-0.2%ダウン
野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券)
13,677円
-5円
(-0.0%ダウン
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,674円
+32円
(+0.3%アップ
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券)
12,937円
+93円
(+0.7%アップ
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)
11,105円
-3円
(-0.0%ダウン
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,565円
+85円
(+1.1%アップ
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
11,106円
+126円
(+1.1%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型)
10,428円
+3円
(+0.0%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
10,838円
+115円
(+1.1%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型)
10,169円
+3円
(+0.0%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
10,539円
+111円
(+1.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
9,515円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
9,569円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1208
9,477円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
9,371円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
9,287円
+8円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
9,321円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
9,444円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
9,590円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
9,629円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型)
10,287円
+78円
(+0.8%アップ
野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型)
5,234円
+40円
(+0.8%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
9,738円
+9円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
9,945円
+9円
(+0.1%アップ
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,657円
+23円
(+0.2%アップ
野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
10,335円
+83円
(+0.8%アップ
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)
12,989円
+28円
(+0.2%アップ
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)
16,371円
+131円
(+0.8%アップ
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
16,075円
+138円
(+0.9%アップ
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
10,215円
+29円
(+0.3%アップ
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)
10,319円
+88円
(+0.9%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
22,664円
+258円
(+1.2%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
10,999円
+127円
(+1.2%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型)
14,889円
+2円
(+0.0%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型)
11,947円
+2円
(+0.0%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
16,832円
+113円
(+0.7%アップ
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
7,295円
+50円
(+0.7%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型)
21,880円
+288円
(+1.3%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型)
6,368円
+84円
(+1.3%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
15,008円
+40円
(+0.3%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
7,953円
+22円
(+0.3%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型)
16,027円
+129円
(+0.8%アップ
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型)
3,999円
+33円
(+0.8%アップ
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) 愛称:未来への階段
10,383円
+10円
(+0.1%アップ
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
10,243円
+10円
(+0.1%アップ
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
10,669円
+10円
(+0.1%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型)
10,209円
+11円
(+0.1%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
12,071円
+170円
(+1.4%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型)
9,604円
+10円
(+0.1%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
11,474円
+163円
(+1.4%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型)
10,426円
+113円
(+1.1%アップ
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型)
6,601円
+71円
(+1.1%アップ

2018年7月26日償還

野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
-
-
-
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(愛称:グローバルアシスト)
3,893円
+32円
(+0.8%アップ
野村豪州債券ファンドAコース
10,238円
+22円
(+0.2%アップ
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,625円
+22円
(+0.2%アップ
野村豪州債券ファンドBコース
10,661円
+8円
(+0.1%アップ
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
9,688円
+7円
(+0.1%アップ
野村豪州債券ファンドCコース
10,978円
+23円
(+0.2%アップ
野村豪州債券ファンドDコース
6,015円
+4円
(+0.1%アップ
野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)
11,177円
+23円
(+0.2%アップ
野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)
10,415円
+7円
(+0.1%アップ
野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型)
12,156円
+72円
(+0.6%アップ
野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)
6,362円
+37円
(+0.6%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
23,692円
-19円
(-0.1%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
8,716円
-7円
(-0.1%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
14,509円
+19円
(+0.1%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
7,976円
+10円
(+0.1%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
18,022円
-3円
(-0.0%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
6,592円
-2円
(-0.0%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
23,063円
+112円
(+0.5%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
10,051円
+49円
(+0.5%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
16,318円
+42円
(+0.3%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,050円
+10円
(+0.2%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
20,867円
+185円
(+0.9%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
10,458円
+91円
(+0.9%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
17,594円
+5円
(+0.0%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
5,949円
+1円
(+0.0%アップ
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
7,066円
+2円
(+0.0%アップ
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
7,725円
+59円
(+0.8%アップ
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
11,774円
+5円
(+0.0%アップ
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
14,880円
+114円
(+0.8%アップ
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
21,565円
+282円
(+1.3%アップ
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
11,963円
+157円
(+1.3%アップ
野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型)
5,679円
+91円
(+1.6%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
16,642円
+13円
(+0.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
8,571円
+7円
(+0.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
21,521円
+148円
(+0.7%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
8,361円
+58円
(+0.7%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型)
14,659円
+131円
(+0.9%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
3,380円
+30円
(+0.9%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
19,417円
+216円
(+1.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,049円
+45円
(+1.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
13,039円
+166円
(+1.3%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
10,786円
+137円
(+1.3%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
19,865円
+174円
(+0.9%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
4,944円
+43円
(+0.9%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
11,747円
+134円
(+1.2%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
7,342円
+84円
(+1.2%アップ
野村世界高格付債券投信 (年2回決算型)
15,103円
+86円
(+0.6%アップ
野村世界高金利通貨投信(毎月分配型)
5,051円
+49円
(+1.0%アップ

2017年9月26日償還

野村先進国国債 円投資型1109(愛称:マイ・サポート1109)
-
-
-

2017年5月25日償還

野村先進国国債 円投資型1105(愛称:マイ・サポート1105)
-
-
-

2017年7月26日償還

野村先進国国債 円投資型1107(愛称:マイ・サポート1107)
-
-
-

2017年8月25日償還

野村先進国国債 円投資型1108(愛称:マイ・サポート1108)
-
-
-

2017年4月26日償還

野村先進国国債 円投資型1104(愛称:マイ・サポート1104)
-
-
-

2017年6月26日償還

野村先進国国債 円投資型1106(愛称:マイ・サポート1106)
-
-
-
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん)
9,012円
+4円
(+0.0%アップ

2017年3月21日償還

野村短期金利連動型投信(安定型)
-
-
-

2017年3月21日償還

野村短期金利連動型投信(積極型)
-
-
-
第1回 野村短期公社債ファンド
7,153円
+1円
(+0.0%アップ
第2回 野村短期公社債ファンド
7,217円
-8円
(-0.1%ダウン
第3回 野村短期公社債ファンド
7,042円
0円-
(0%-)
第4回 野村短期公社債ファンド
6,885円
-1円
(-0.0%ダウン
第5回 野村短期公社債ファンド
7,112円
-1円
(-0.0%ダウン
第6回 野村短期公社債ファンド
6,801円
-1円
(-0.0%ダウン
第7回 野村短期公社債ファンド
6,435円
-1円
(-0.0%ダウン
第8回 野村短期公社債ファンド
7,113円
0円-
(0%-)
第9回 野村短期公社債ファンド
7,213円
0円-
(0%-)
第10回 野村短期公社債ファンド
7,013円
+1円
(+0.0%アップ
第11回 野村短期公社債ファンド
7,035円
+1円
(+0.0%アップ
第12回 野村短期公社債ファンド
7,241円
+1円
(+0.0%アップ
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
10,357円
+98円
(+1.0%アップ
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
10,170円
+98円
(+1.0%アップ
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース
10,696円
-55円
(-0.5%ダウン
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース
16,570円
+124円
(+0.8%アップ
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース
8,949円
-46円
(-0.5%ダウン
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
7,360円
+55円
(+0.8%アップ
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
9,659円
-48円
(-0.5%ダウン
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
12,239円
+90円
(+0.7%アップ
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
10,803円
+8円
(+0.1%アップ
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
8,720円
+6円
(+0.1%アップ

2019年6月25日償還

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
-
-
-

2019年6月25日償還

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
-
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-
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
19,142円
+95円
(+0.5%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
7,270円
+37円
(+0.5%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
12,644円
+7円
(+0.1%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
7,276円
+5円
(+0.1%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
13,546円
+45円
(+0.3%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
4,461円
+15円
(+0.3%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
12,967円
+140円
(+1.1%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
9,921円
+106円
(+1.1%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
10,906円
-2円
(-0.0%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,430円
-2円
(-0.0%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
12,029円
+121円
(+1.0%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
11,100円
+112円
(+1.0%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
10,025円
-2円
(-0.0%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
10,617円
+107円
(+1.0%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型)
10,438円
+31円
(+0.3%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型)
10,217円
+31円
(+0.3%アップ
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
10,183円
+18円
(+0.2%アップ
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
9,887円
+17円
(+0.2%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
17,205円
0円-
(0%-)
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
9,094円
-1円
(-0.0%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
20,228円
+64円
(+0.3%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
9,294円
+29円
(+0.3%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型)
29,384円
+148円
(+0.5%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
8,226円
+39円
(+0.5%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
18,600円
+103円
(+0.6%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,358円
+24円
(+0.6%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
19,847円
-1円
(-0.0%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
5,590円
0円-
(0%-)
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
22,743円
+26円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
6,993円
+8円
(+0.1%アップ
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
10,254円
+15円
(+0.1%アップ
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
7,334円
+96円
(+1.3%アップ
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
10,637円
+6円
(+0.1%アップ
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
9,374円
+113円
(+1.2%アップ
野村ファンドラップ債券プレミア
10,156円
0円-
(0%-)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
18,428円
-2円
(-0.0%ダウン
野村米国好利回り社債投信 Bコース
20,960円
+157円
(+0.8%アップ
野村米国好利回り社債投信 Cコース
7,493円
+1円
(+0.0%アップ
野村米国好利回り社債投信 Dコース
9,878円
+73円
(+0.7%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,368円
+37円
(+0.4%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
10,669円
+115円
(+1.1%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
11,114円
+40円
(+0.4%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
13,579円
+146円
(+1.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型)
17,940円
+20円
(+0.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型)
8,435円
+10円
(+0.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型)
29,088円
+208円
(+0.7%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)
5,560円
+40円
(+0.7%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型)
17,106円
+180円
(+1.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)
5,760円
+60円
(+1.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型)
17,718円
+157円
(+0.9%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型)
3,457円
+31円
(+0.9%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型)
26,123円
+298円
(+1.2%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型)
3,236円
+37円
(+1.2%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型)
23,830円
+303円
(+1.3%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)
10,350円
+131円
(+1.3%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (年2回決算型)
28,210円
+250円
(+0.9%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型)
4,495円
+40円
(+0.9%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型)
11,558円
+130円
(+1.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)
7,522円
+85円
(+1.1%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (年2回決算型)
18,002円
+228円
(+1.3%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (毎月分配型)
7,908円
+100円
(+1.3%アップ
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
13,621円
+101円
(+0.7%アップ
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
11,176円
+2円
(+0.0%アップ
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
8,488円
+63円
(+0.7%アップ
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,484円
+2円
(+0.0%アップ
ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
9,511円
-1円
(-0.0%ダウン
ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,149円
+4円
(+0.0%アップ

2016年6月8日償還

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
-
-
-

2016年6月8日償還

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
-
-
-
野村ワールドボンド・ファンド
10,356円
+8円
(+0.1%アップ
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
9,550円
+2円
(+0.0%アップ
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
7,672円
+72円
(+0.9%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
8,306円
-4円
(-0.0%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)
11,287円
-5円
(-0.0%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け)
17,440円
-8円
(-0.0%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
7,834円
+54円
(+0.7%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)
11,648円
+79円
(+0.7%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け)
21,538円
+148円
(+0.7%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
9,082円
-4円
(-0.0%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
8,787円
+60円
(+0.7%アップ
ハイブリッド・インカムオープン
8,739円
+65円
(+0.7%アップ
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)
11,504円
-2円
(-0.0%ダウン
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)
10,842円
+53円
(+0.5%アップ
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)
12,091円
+121円
(+1.0%アップ
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
11,684円
+89円
(+0.8%アップ
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
10,054円
+19円
(+0.2%アップ
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス
10,704円
-4円
(-0.0%ダウン
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型
10,518円
+8円
(+0.1%アップ
米欧債券・インカムオープン
8,763円
+70円
(+0.8%アップ

2017年7月4日償還

米欧 ハイ・インカムオープン(毎月分配型)
-
-
-
米国優先証券オープン
7,577円
+63円
(+0.8%アップ

2018年11月20日償還

北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09 愛称:オーロラギフト(為替ヘッジあり)
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2019年3月19日償還

北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01 愛称:オーロラギフト2(為替ヘッジあり)
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ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 
9,996円
0円-
(0%-)

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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