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(検索結果:270件)

基準日:9月20日

ファンド名 基準価額
前日比

2018年6月7日償還

アセットバック証券オープンCコース
-
-
-

2018年6月7日償還

アセットバック証券オープンDコース
-
-
-

2015年4月27日償還

円のチカラ12-04
-
-
-
オーストラリア債券ファンド
(愛称:毎月コアラ)
6,036円
-24円
(-0.4%ダウン
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
8,699円
-6円
(-0.1%ダウン
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
5,155円
-15円
(-0.3%ダウン
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
4,002円
-32円
(-0.8%ダウン
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ15-11
10,134円
0円-
(0%-)
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-06
10,194円
-1円
(-0.0%ダウン
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-11
10,170円
0円-
(0%-)
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ17-02
10,417円
-3円
(-0.0%ダウン

2017年5月25日償還

コインの未来(毎月分配型)
-
-
-

2017年5月25日償還

コインの未来(年2回分配型)
-
-
-
高利回り社債オープン(毎月分配型)
5,988円
-20円
(-0.3%ダウン
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,374円
+1円
(+0.0%アップ
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,449円
0円-
(0%-)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,731円
-47円
(-0.3%ダウン
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(愛称:ほっとステップ)
10,236円
-7円
(-0.1%ダウン

2018年7月31日償還

世界高金利分散債券ファンド (愛称:ボンドクルーズ)
-
-
-
先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 愛称:メジャー・ボンド
10,130円
-2円
(-0.0%ダウン
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型) 愛称:デニッシュプラス19-05
10,232円
-12円
(-0.1%ダウン
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
9,722円
-19円
(-0.2%ダウン
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
7,798円
-30円
(-0.4%ダウン

2015年2月6日償還

日米国債ファンド(限定追加型)
-
-
-
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり) 愛称:ボンドジャパン
10,177円
+6円
(+0.1%アップ
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし) 愛称:ボンドジャパン
10,128円
-29円
(-0.3%ダウン
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
10,756円
+23円
(+0.2%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
9,595円
+20円
(+0.2%アップ
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
10,226円
-31円
(-0.3%ダウン
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
8,534円
-26円
(-0.3%ダウン
野村アジアCB投信(毎月分配型)
7,985円
-31円
(-0.4%ダウン

2016年12月7日償還

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
-
-
-

2016年12月7日償還

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
-
-
-
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
8,954円
-11円
(-0.1%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型)
17,783円
-38円
(-0.2%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型)
9,832円
-20円
(-0.2%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
12,928円
-16円
(-0.1%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)
15,316円
-66円
(-0.4%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)
6,558円
-27円
(-0.4%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
13,179円
-33円
(-0.2%ダウン
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
11,103円
-24円
(-0.2%ダウン
野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券)
15,346円
-26円
(-0.2%ダウン
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)
13,061円
+4円
(+0.0%アップ
野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券)
12,894円
-46円
(-0.4%ダウン
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
11,611円
+7円
(+0.1%アップ
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券)
12,119円
-37円
(-0.3%ダウン
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)
10,906円
+3円
(+0.0%アップ
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,368円
-29円
(-0.4%ダウン
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
10,464円
-41円
(-0.4%ダウン
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型)
9,776円
+12円
(+0.1%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
9,809円
+15円
(+0.2%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型)
9,590円
+11円
(+0.1%アップ
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
9,581円
+14円
(+0.1%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
9,413円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
9,407円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1208
9,302円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
9,242円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
9,116円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
9,193円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
9,314円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
9,412円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
9,494円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型)
9,724円
-16円
(-0.2%ダウン
野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型)
5,045円
-9円
(-0.2%ダウン
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
9,631円
+4円
(+0.0%アップ
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
9,774円
+4円
(+0.0%アップ
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,606円
+4円
(+0.0%アップ
野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
9,918円
-19円
(-0.2%ダウン
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)
12,915円
+5円
(+0.0%アップ
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)
15,709円
-30円
(-0.2%ダウン
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
15,406円
-26円
(-0.2%ダウン
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
10,152円
+7円
(+0.1%アップ
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)
9,891円
-16円
(-0.2%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
20,364円
-29円
(-0.1%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
10,107円
-59円
(-0.6%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型)
14,235円
-18円
(-0.1%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型)
11,467円
-16円
(-0.1%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
15,868円
-122円
(-0.8%ダウン
野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
6,992円
-79円
(-1.1%ダウン
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型)
20,001円
-11円
(-0.1%ダウン
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型)
6,063円
-3円
(-0.0%ダウン
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
14,574円
0円-
(0%-)
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
7,824円
0円-
(0%-)
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型)
15,374円
-98円
(-0.6%ダウン
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型)
3,934円
-25円
(-0.6%ダウン
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) 愛称:未来への階段
10,333円
-4円
(-0.0%ダウン
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
10,201円
-5円
(-0.0%ダウン
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
10,625円
-5円
(-0.0%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型)
10,095円
-2円
(-0.0%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
11,440円
-17円
(-0.1%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型)
9,538円
-2円
(-0.0%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
10,913円
-16円
(-0.1%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型)
9,742円
-31円
(-0.3%ダウン
野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型)
6,361円
-21円
(-0.3%ダウン

2018年7月26日償還

野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
-
-
-
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(愛称:グローバルアシスト)
3,828円
-19円
(-0.5%ダウン
野村豪州債券ファンドAコース
10,206円
+36円
(+0.4%アップ
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,584円
+38円
(+0.4%アップ
野村豪州債券ファンドBコース
10,422円
-41円
(-0.4%ダウン
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
9,460円
-37円
(-0.4%ダウン
野村豪州債券ファンドCコース
10,999円
+40円
(+0.4%アップ
野村豪州債券ファンドDコース
5,979円
-24円
(-0.4%ダウン
野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)
11,128円
+39円
(+0.4%アップ
野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)
10,170円
-40円
(-0.4%ダウン
野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型)
11,930円
-48円
(-0.4%ダウン
野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)
6,338円
-25円
(-0.4%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
21,125円
-168円
(-0.8%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
8,015円
-63円
(-0.8%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
14,039円
+8円
(+0.1%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
7,814円
+5円
(+0.1%アップ
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
17,143円
-149円
(-0.9%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
6,416円
-55円
(-0.8%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
20,951円
-114円
(-0.5%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
9,320円
-51円
(-0.5%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
15,751円
-275円
(-1.7%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,006円
-69円
(-1.7%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
19,261円
-59円
(-0.3%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
9,953円
-30円
(-0.3%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
16,261円
-214円
(-1.3%ダウン
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
5,691円
-74円
(-1.3%ダウン
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
6,897円
+12円
(+0.2%アップ
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
7,249円
-12円
(-0.2%ダウン
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
11,408円
+18円
(+0.2%アップ
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
13,769円
-24円
(-0.2%ダウン
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
19,977円
+105円
(+0.5%アップ
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
11,087円
+59円
(+0.5%アップ
野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型)
5,619円
+27円
(+0.5%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
16,250円
-1円
(-0.0%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
8,464円
0円-
(0%-)
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
20,679円
-235円
(-1.1%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
8,178円
-93円
(-1.1%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型)
14,052円
+15円
(+0.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
3,288円
+3円
(+0.1%アップ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
19,206円
-196円
(-1.0%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,101円
-42円
(-1.0%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
12,239円
-35円
(-0.3%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
10,260円
-29円
(-0.3%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
18,743円
-79円
(-0.4%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
4,807円
-21円
(-0.4%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
10,372円
-67円
(-0.6%ダウン
野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
6,714円
-41円
(-0.6%ダウン
野村世界高格付債券投信 (年2回決算型)
14,709円
-32円
(-0.2%ダウン
野村世界高金利通貨投信(毎月分配型)
4,890円
-25円
(-0.5%ダウン

2017年9月26日償還

野村先進国国債 円投資型1109(愛称:マイ・サポート1109)
-
-
-

2017年5月25日償還

野村先進国国債 円投資型1105(愛称:マイ・サポート1105)
-
-
-

2017年7月26日償還

野村先進国国債 円投資型1107(愛称:マイ・サポート1107)
-
-
-

2017年8月25日償還

野村先進国国債 円投資型1108(愛称:マイ・サポート1108)
-
-
-

2017年4月26日償還

野村先進国国債 円投資型1104(愛称:マイ・サポート1104)
-
-
-

2017年6月26日償還

野村先進国国債 円投資型1106(愛称:マイ・サポート1106)
-
-
-
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん)
9,132円
-5円
(-0.1%ダウン

2017年3月21日償還

野村短期金利連動型投信(安定型)
-
-
-

2017年3月21日償還

野村短期金利連動型投信(積極型)
-
-
-
第1回 野村短期公社債ファンド
7,176円
+1円
(+0.0%アップ
第2回 野村短期公社債ファンド
7,236円
+2円
(+0.0%アップ
第3回 野村短期公社債ファンド
7,065円
+1円
(+0.0%アップ
第4回 野村短期公社債ファンド
6,935円
+1円
(+0.0%アップ
第5回 野村短期公社債ファンド
7,129円
+1円
(+0.0%アップ
第6回 野村短期公社債ファンド
6,845円
0円-
(0%-)
第7回 野村短期公社債ファンド
6,533円
+1円
(+0.0%アップ
第8回 野村短期公社債ファンド
7,124円
0円-
(0%-)
第9回 野村短期公社債ファンド
7,221円
+1円
(+0.0%アップ
第10回 野村短期公社債ファンド
7,062円
+1円
(+0.0%アップ
第11回 野村短期公社債ファンド
7,075円
0円-
(0%-)
第12回 野村短期公社債ファンド
7,255円
+1円
(+0.0%アップ
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
9,673円
-28円
(-0.3%ダウン
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
9,592円
-28円
(-0.3%ダウン
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース
10,713円
-4円
(-0.0%ダウン
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース
16,009円
+44円
(+0.3%アップ
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース
9,054円
-3円
(-0.0%ダウン
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
7,395円
+21円
(+0.3%アップ
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
9,650円
-4円
(-0.0%ダウン
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
11,805円
+33円
(+0.3%アップ
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
10,372円
-31円
(-0.3%ダウン
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
8,511円
-26円
(-0.3%ダウン

2019年6月25日償還

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
-
-
-

2019年6月25日償還

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
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野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
17,340円
-56円
(-0.3%ダウン
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
6,873円
-23円
(-0.3%ダウン
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
12,153円
+2円
(+0.0%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
7,187円
+1円
(+0.0%アップ
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
12,892円
-91円
(-0.7%ダウン
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
4,382円
-32円
(-0.7%ダウン
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
11,892円
-20円
(-0.2%ダウン
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
9,296円
-16円
(-0.2%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
10,721円
+9円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,213円
+9円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
11,285円
-11円
(-0.1%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
10,372円
-11円
(-0.1%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
9,945円
+8円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
10,097円
-11円
(-0.1%ダウン
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型)
10,118円
+3円
(+0.0%アップ
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型)
9,944円
+3円
(+0.0%アップ
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
10,061円
+15円
(+0.1%アップ
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
9,820円
+15円
(+0.2%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
16,893円
+13円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
8,976円
+6円
(+0.1%アップ
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
19,577円
-135円
(-0.7%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
9,136円
-64円
(-0.7%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型)
27,549円
-128円
(-0.5%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
7,837円
-34円
(-0.4%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
18,397円
-174円
(-0.9%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
4,406円
-42円
(-0.9%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
18,813円
-66円
(-0.3%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
5,454円
-20円
(-0.4%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
20,313円
-51円
(-0.3%ダウン
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
6,443円
-16円
(-0.2%ダウン
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
10,241円
-21円
(-0.2%ダウン
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
7,105円
-24円
(-0.3%ダウン
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
10,548円
+11円
(+0.1%アップ
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
9,030円
-10円
(-0.1%ダウン
野村ファンドラップ債券プレミア
10,245円
+29円
(+0.3%アップ
野村米国好利回り社債投信 Aコース
17,758円
+11円
(+0.1%アップ
野村米国好利回り社債投信 Bコース
19,280円
-55円
(-0.3%ダウン
野村米国好利回り社債投信 Cコース
7,442円
+5円
(+0.1%アップ
野村米国好利回り社債投信 Dコース
9,234円
-26円
(-0.3%ダウン
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,205円
+7円
(+0.1%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
10,028円
-27円
(-0.3%ダウン
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
10,933円
+8円
(+0.1%アップ
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
12,753円
-35円
(-0.3%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型)
17,635円
-12円
(-0.1%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型)
8,387円
-6円
(-0.1%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型)
28,067円
-334円
(-1.2%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)
5,461円
-64円
(-1.2%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型)
15,896円
-93円
(-0.6%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)
5,597円
-32円
(-0.6%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型)
17,064円
+8円
(+0.0%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型)
3,378円
+1円
(+0.0%アップ
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型)
25,984円
-296円
(-1.1%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型)
3,367円
-38円
(-1.1%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型)
22,484円
-82円
(-0.4%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)
10,107円
-37円
(-0.4%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (年2回決算型)
26,629円
-136円
(-0.5%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型)
4,439円
-22円
(-0.5%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型)
10,223円
-73円
(-0.7%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)
6,846円
-49円
(-0.7%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (年2回決算型)
17,549円
-110円
(-0.6%ダウン
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (毎月分配型)
7,803円
-48円
(-0.6%ダウン
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
12,769円
-43円
(-0.3%ダウン
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
10,973円
0円-
(0%-)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
8,206円
-27円
(-0.3%ダウン
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,479円
+1円
(+0.0%アップ
ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
9,405円
-6円
(-0.1%ダウン
ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,162円
0円-
(0%-)

2016年6月8日償還

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
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-
-

2016年6月8日償還

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
-
-
-
野村ワールドボンド・ファンド
10,334円
-7円
(-0.1%ダウン
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
9,548円
-3円
(-0.0%ダウン
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
7,604円
-28円
(-0.4%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース
8,256円
+4円
(+0.0%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)
11,116円
+5円
(+0.0%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け)
17,172円
+9円
(+0.1%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース
7,537円
-22円
(-0.3%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)
10,952円
-32円
(-0.3%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け)
20,249円
-60円
(-0.3%ダウン
ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
9,074円
+4円
(+0.0%アップ
ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
8,453円
-25円
(-0.3%ダウン
ハイブリッド・インカムオープン
8,372円
-21円
(-0.3%ダウン
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)
11,274円
+10円
(+0.1%アップ
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)
10,161円
-27円
(-0.3%ダウン
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)
11,316円
-11円
(-0.1%ダウン
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
11,089円
-23円
(-0.2%ダウン
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
10,094円
-14円
(-0.1%ダウン
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス
10,597円
+26円
(+0.2%アップ
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型
10,191円
+20円
(+0.2%アップ
米欧債券・インカムオープン
8,524円
-14円
(-0.2%ダウン

2017年7月4日償還

米欧 ハイ・インカムオープン(毎月分配型)
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米国優先証券オープン
7,133円
-19円
(-0.3%ダウン

2018年11月20日償還

北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09 愛称:オーロラギフト(為替ヘッジあり)
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2019年3月19日償還

北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01 愛称:オーロラギフト2(為替ヘッジあり)
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ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 
9,997円
0円-
(0%-)

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