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(検索結果:147件)

基準日:9月20日

ファンド名 基準価額
前日比
アジア オープン
16,653円
-46円
(-0.3%ダウン
アジア好配当株投信
10,588円
-80円
(-0.7%ダウン

2016年10月30日償還

オーロラファンド(韓国投資ファンド)
-
-
-

2016年10月30日償還

オーロラファンド(香港投資ファンド)
-
-
-
オーロラII (東欧投資ファンド)
19,764円
-95円
(-0.5%ダウン
オーロラII (トルコ投資ファンド)
8,188円
-195円
(-2.3%ダウン
グローイング・ブラジル株式ファンド
12,247円
-130円
(-1.1%ダウン

2016年1月12日償還

グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型) (愛称:インフラくん)
-
-
-

2016年1月12日償還

グローバル 公益・インフラ株ファンド (愛称:きらめきセレクト)
-
-
-
グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹
13,082円
+35円
(+0.3%アップ
グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹
12,091円
+17円
(+0.1%アップ
グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹
10,151円
+26円
(+0.3%アップ
グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹
9,973円
+14円
(+0.1%アップ
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,840円
+5円
(+0.1%アップ
グローバル・バリュー・オープン
15,022円
-23円
(-0.2%ダウン
世界好配当株投信(年4回決算型)
13,043円
-8円
(-0.1%ダウン
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
11,895円
-6円
(-0.1%ダウン
世界好配当株投信(野村SMA向け)
21,019円
-12円
(-0.1%ダウン
世界好配当株投信(毎月分配型)
9,571円
-6円
(-0.1%ダウン
世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード)
10,780円
-56円
(-0.5%ダウン
タイ投資ファンド
7,267円
-52円
(-0.7%ダウン
チャイナ オープン
22,271円
-155円
(-0.7%ダウン
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型
9,983円
+20円
(+0.2%アップ
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
9,857円
-11円
(-0.1%ダウン
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
9,802円
+20円
(+0.2%アップ
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
9,695円
-11円
(-0.1%ダウン
野村SNS関連株投資 Aコース
14,792円
-17円
(-0.1%ダウン
野村SNS関連株投資 Bコース
20,083円
-90円
(-0.4%ダウン
野村アクア投資 Aコース
14,247円
-9円
(-0.1%ダウン
野村アクア投資 Bコース
13,368円
-34円
(-0.3%ダウン
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
14,348円
-84円
(-0.6%ダウン
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
13,279円
-98円
(-0.7%ダウン
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
18,328円
-309円
(-1.7%ダウン

2019年9月12日償還

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)
-
-
-
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
15,339円
-19円
(-0.1%ダウン
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
16,726円
-91円
(-0.5%ダウン

2019年9月12日償還

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)
-
-
-
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
17,825円
-42円
(-0.2%ダウン

2015年7月28日償還

野村アジア成長国株ファンド
(愛称:ネオアジア)
-
-
-
野村アジアブランド株式 Aコース
10,081円
-64円
(-0.6%ダウン
野村アジアブランド株式 Bコース
10,798円
-106円
(-1.0%ダウン
野村アフリカ株投資
10,187円
-152円
(-1.5%ダウン

2018年10月17日償還

野村アラビアン・ファンド
-
-
-
野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式)
27,823円
-32円
(-0.1%ダウン
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式)
13,950円
-104円
(-0.7%ダウン
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
17,239円
+24円
(+0.1%アップ
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)
12,755円
-59円
(-0.5%ダウン
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)
12,932円
-16円
(-0.1%ダウン
野村インド株投資
23,460円
-357円
(-1.5%ダウン
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)
12,604円
-26円
(-0.2%ダウン
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)
14,101円
-10円
(-0.1%ダウン
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
13,229円
+19円
(+0.1%アップ
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)
12,535円
-15円
(-0.1%ダウン
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース
16,007円
+52円
(+0.3%アップ
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース
19,778円
-3円
(-0.0%ダウン

2019年6月18日償還

野村・グリーン・テクノロジー・ファンド
-
-
-
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
12,989円
-8円
(-0.1%ダウン
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
13,265円
-50円
(-0.4%ダウン
野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資)
19,236円
0円-
(0%-)
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)
14,853円
+28円
(+0.2%アップ
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)
16,129円
+34円
(+0.2%アップ
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
15,304円
+38円
(+0.2%アップ
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
11,245円
+28円
(+0.2%アップ
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型)
18,470円
-11円
(-0.1%ダウン
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)
5,552円
-4円
(-0.1%ダウン
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース
13,720円
-15円
(-0.1%ダウン
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
13,052円
-48円
(-0.4%ダウン
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
10,508円
+27円
(+0.3%アップ
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
9,964円
+26円
(+0.3%アップ
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)
9,833円
-3円
(-0.0%ダウン
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)
6,389円
-2円
(-0.0%ダウン
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
11,378円
+15円
(+0.1%アップ
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
10,809円
+15円
(+0.1%アップ
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
14,362円
+41円
(+0.3%アップ
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
10,874円
+30円
(+0.3%アップ
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)
16,668円
-3円
(-0.0%ダウン
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)
8,504円
-2円
(-0.0%ダウン
ノムラ THE ASIA Aコース(米ドル売り円買い)
8,084円
-19円
(-0.2%ダウン
ノムラ THE ASIA Bコース(為替ヘッジなし)
7,781円
-36円
(-0.5%ダウン
ノムラ THE USA Aコース
14,648円
+12円
(+0.1%アップ
ノムラ THE USA Bコース
17,522円
-9円
(-0.1%ダウン
ノムラ THE EUROPE Aコース
16,681円
+27円
(+0.2%アップ
ノムラ THE EUROPE Bコース
14,960円
-2円
(-0.0%ダウン
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
9,517円
0円-
(0%-)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
10,408円
+1円
(+0.0%アップ
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
10,062円
+1円
(+0.0%アップ
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
10,231円
+1円
(+0.0%アップ
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
3,168円
-41円
(-1.3%ダウン
野村新興国消費関連株投信
10,583円
-68円
(-0.6%ダウン
野村新中国A株投信
15,667円
-16円
(-0.1%ダウン

2018年10月25日償還

野村新中国株投資
-
-
-
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)
15,429円
-43円
(-0.3%ダウン
野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)
11,737円
-19円
(-0.2%ダウン
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
32,444円
-186円
(-0.6%ダウン
野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)
24,205円
+107円
(+0.4%アップ

2017年1月15日償還

野村中国A株投信
-
-
-

2017年1月29日償還

野村中国株ファンド Aコース
-
-
-

2017年1月29日償還

野村中国株ファンド Bコース
-
-
-
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
16,448円
+22円
(+0.1%アップ
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
11,844円
-7円
(-0.1%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
19,310円
-129円
(-0.7%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
7,696円
-67円
(-0.9%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)
18,204円
-27円
(-0.1%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)
7,087円
-46円
(-0.6%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
18,301円
-135円
(-0.7%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
5,004円
-74円
(-1.5%ダウン
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
23,318円
+5円
(+0.0%アップ
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
9,239円
-14円
(-0.2%ダウン
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
12,534円
+50円
(+0.4%アップ
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
13,629円
+32円
(+0.2%アップ
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
14,974円
+7円
(+0.0%アップ
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
14,884円
-22円
(-0.1%ダウン
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
18,937円
-17円
(-0.1%ダウン
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
10,966円
+1円
(+0.0%アップ
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
11,968円
+1円
(+0.0%アップ
野村ファンドラップ外国株 Aコース
14,544円
-8円
(-0.1%ダウン
野村ファンドラップ外国株 Bコース
14,479円
-24円
(-0.2%ダウン
野村ブラジル・インフラ関連株投信
5,314円
-53円
(-1.0%ダウン
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
29,290円
+2円
(+0.0%アップ
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
12,859円
+1円
(+0.0%アップ
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
20,239円
+14円
(+0.1%アップ
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
17,336円
+11円
(+0.1%アップ
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
21,099円
-126円
(-0.6%ダウン
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
13,447円
-81円
(-0.6%ダウン
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
17,277円
-14円
(-0.1%ダウン
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
16,638円
-13円
(-0.1%ダウン

2015年3月26日償還

野村南アフリカ資源関連株投信
-
-
-
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明
12,565円
+1円
(+0.0%アップ
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明
13,432円
-37円
(-0.3%ダウン
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
11,299円
+75円
(+0.7%アップ
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
8,801円
+59円
(+0.7%アップ
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式
13,099円
-14円
(-0.1%ダウン

2017年5月21日償還

フラトンV-ASEANファンド
-
-
-
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション
4,528円
-23円
(-0.5%ダウン
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション
5,339円
-33円
(-0.6%ダウン
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:エネルギーレボリューション
6,992円
-44円
(-0.6%ダウン
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:エネルギーレボリューション
6,239円
-32円
(-0.5%ダウン
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)
10,584円
-13円
(-0.1%ダウン
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
10,330円
-47円
(-0.5%ダウン
米国NASDAQオープン Aコース
13,178円
+11円
(+0.1%アップ
米国NASDAQオープン Bコース
15,180円
-37円
(-0.2%ダウン
マイストーリー・株100
14,660円
+44円
(+0.3%アップ
りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)
9,666円
-103円
(-1.1%ダウン
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
21,655円
-18円
(-0.1%ダウン
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
23,782円
-73円
(-0.3%ダウン
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
20,559円
+61円
(+0.3%アップ
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
23,649円
-9円
(-0.0%ダウン

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