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(検索結果:92件)

基準日:9月20日

ファンド名 基準価額
前日比
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
7,377円
-30円
(-0.4%ダウン
アジア・プラス(円コース)
9,818円
-31円
(-0.3%ダウン
インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i)
10,684円
-13円
(-0.1%ダウン
インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i)
10,871円
-10円
(-0.1%ダウン
インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i)
11,044円
-12円
(-0.1%ダウン
インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i)
11,165円
-12円
(-0.1%ダウン
インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i)
11,359円
-13円
(-0.1%ダウン

2016年10月20日償還

グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)
-
-
-
財形株投(一般財形30)
10,276円
-3円
(-0.0%ダウン
財形株投(一般財形50)
10,876円
-1円
(-0.0%ダウン
財形株投(年金・住宅財形30)
10,400円
-4円
(-0.0%ダウン
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
11,159円
+14円
(+0.1%アップ
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
9,590円
-13円
(-0.1%ダウン
世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー
11,725円
+16円
(+0.1%アップ
世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス)
9,887円
-26円
(-0.3%ダウン
先進国8資産分散ファンド(愛称:プラチナ8)
10,552円
+20円
(+0.2%アップ
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド(愛称:ふたつの夢)
10,404円
-9円
(-0.1%ダウン
ダブル・ブレイン
11,676円
+41円
(+0.4%アップ
ネクストコア
10,649円
+6円
(+0.1%アップ
野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス)
14,451円
-43円
(-0.3%ダウン
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
14,851円
+25円
(+0.2%アップ
ノムラ・オールインワン・ファンド
10,719円
+16円
(+0.1%アップ
野村カルミニャック・ファンド Aコース
10,451円
-14円
(-0.1%ダウン
野村カルミニャック・ファンド Bコース
9,726円
-4円
(-0.0%ダウン
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
11,895円
+52円
(+0.4%アップ
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
9,657円
+42円
(+0.4%アップ
ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10)
10,797円
-63円
(-0.6%ダウン
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型)
15,083円
+97円
(+0.6%アップ
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)
11,209円
+72円
(+0.6%アップ
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型)
9,670円
+94円
(+1.0%アップ
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型)
8,664円
+83円
(+1.0%アップ
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型)
10,585円
+2円
(+0.0%アップ
ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
7,424円
+1円
(+0.0%アップ
野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)
10,272円
+12円
(+0.1%アップ

2018年10月25日償還

野村グローバル・ロング・ショート
-
-
-

2015年10月20日償還

野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)
-
-
-
野村資産設計ファンド2015 (愛称:未来時計2015)
11,180円
-17円
(-0.2%ダウン
野村資産設計ファンド2020 (愛称:未来時計2020)
11,478円
-17円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2025 (愛称:未来時計2025)
11,751円
-17円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2030 (愛称:未来時計2030)
12,046円
-17円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2035 (愛称:未来時計2035)
11,966円
-14円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2040 (愛称:未来時計2040)
11,878円
-14円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2045 (愛称:未来時計2045)
21,018円
-29円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2050 (愛称:未来時計2050)
11,771円
-16円
(-0.1%ダウン
野村資産設計ファンド2060 (愛称:未来時計2060)
10,002円
-13円
(-0.1%ダウン
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)(愛称:地道にコツコツ)
12,890円
+21円
(+0.2%アップ
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
11,610円
+37円
(+0.3%アップ
野村世界6資産分散投信(安定コース)
12,199円
-15円
(-0.1%ダウン
野村世界6資産分散投信(成長コース)
12,954円
-4円
(-0.0%ダウン
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
11,364円
-2円
(-0.0%ダウン
野村世界6資産分散投信(分配コース)
10,249円
-11円
(-0.1%ダウン
野村ターゲットインカムファンド(愛称:マイ・ロングライフ)
9,621円
+15円
(+0.2%アップ
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 愛称:未来図
11,492円
-16円
(-0.1%ダウン
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 愛称:未来図
11,388円
-17円
(-0.1%ダウン
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 愛称:未来図
11,314円
-17円
(-0.2%ダウン
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 愛称:未来図
11,213円
-17円
(-0.2%ダウン
のむラップ・ファンド(積極型)
21,078円
-23円
(-0.1%ダウン
のむラップ・ファンド(普通型)
18,594円
-21円
(-0.1%ダウン
のむラップ・ファンド(保守型)
14,505円
-22円
(-0.2%ダウン
のむラップ・ファンド(やや積極型)
11,921円
-13円
(-0.1%ダウン
のむラップ・ファンド(やや保守型)
11,238円
-15円
(-0.1%ダウン

2019年7月5日償還

野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
-
-
-
野村ファンドラップオルタナティブプレミア
9,217円
+10円
(+0.1%アップ
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
9,829円
0円-
(0%-)
野村6資産均等バランス
11,132円
+2円
(+0.0%アップ
野村ワールドスター オープン
11,330円
+32円
(+0.3%アップ
ハッピーライフファンド・株100
12,849円
+39円
(+0.3%アップ
ハッピーライフファンド・株25
12,169円
+31円
(+0.3%アップ
ハッピーライフファンド・株50
12,617円
+37円
(+0.3%アップ
バランスセレクト30
15,268円
-21円
(-0.1%ダウン
バランスセレクト50
16,361円
-18円
(-0.1%ダウン
バランスセレクト70
16,846円
-12円
(-0.1%ダウン

2017年9月19日償還

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
-
-
-

2018年6月19日償還

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
-
-
-
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ
9,529円
+2円
(+0.0%アップ
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
10,802円
+9円
(+0.1%アップ
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
10,744円
-28円
(-0.3%ダウン
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス)
12,148円
+10円
(+0.1%アップ
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス)
12,790円
-33円
(-0.3%ダウン

2018年10月25日償還

米国変動好金利ファンド Aコース
-
-
-

2018年10月25日償還

米国変動好金利ファンド Bコース
-
-
-
マイストーリー・株25
12,755円
+33円
(+0.3%アップ
マイストーリー・株50
13,709円
+40円
(+0.3%アップ
マイストーリー・株75
14,429円
+41円
(+0.3%アップ
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
11,289円
-12円
(-0.1%ダウン
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
8,846円
-27円
(-0.3%ダウン
マイ・ロード
13,273円
-22円
(-0.2%ダウン
ミリオン (バランスポートフォリオ)
12,742円
-1円
(-0.0%ダウン
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)
10,198円
-3円
(-0.0%ダウン
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
8,427円
-3円
(-0.0%ダウン
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)
11,477円
-17円
(-0.1%ダウン
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
8,886円
-14円
(-0.2%ダウン

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