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【投資信託協会 商品分類】 単位型投信 / 内外 / 債券

野村エマージング・ソブリン 円投資型1205

野村エマージング・ソブリン 円投資型1205

(日本経済新聞掲載名:-)

決算日:原則、毎年2月、5月、8月および11月の24日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成24年8月24日となります。

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最新基準価額

基準日 2019年9月19日
基準価額 9,403円
前日比(円) +22円アップ
前日比(%) +0.2%アップ
純資産総額 3.8億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2019年9月19日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2019年8月26日 60円
2019年5月24日 60円
2019年2月25日 60円

分配金額は1口当たりの金額です。

単位型投信につき募集期間は既に終了しております。

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商号:野村アセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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