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【投資信託協会 商品分類】 単位型投信 / 海外 / その他資産(金銭債権)

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

2017年9月19日に償還しました

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最新基準価額

償還日 2017年9月19日
償還価額 9,736.05円
前日比(円) -円
前日比(%) -%
純資産総額 -億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
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分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。