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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

アジア好配当株投信

アジア好配当株投信

(日本経済新聞掲載名:ア好配当)

決算日:原則、毎年1月、4月、7月、10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年5月11日
基準価額 12,471円
前日比(円) +48円アップ
前日比(%) +0.4%アップ
純資産総額 208.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年5月11日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年4月12日 200円
2021年1月12日 100円
2020年10月12日 100円

分配金額は10,000口当たりの金額です。