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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

(日本経済新聞掲載名:NZ無2)

決算日:原則、毎年2月および8月の12日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年2月12日となります。

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最新基準価額

基準日 2024年2月29日
基準価額 12,095円
前日比(円) -68円ダウン
前日比(%) -0.6%ダウン
純資産総額 2.3億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2024年2月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2024年2月13日 10円
2023年8月14日 10円
2023年2月13日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。