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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-06

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-06

(日本経済新聞掲載名:ハイ1606)

決算日:原則、毎年4月および10月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年10月17日となります。

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最新基準価額

基準日 2020年2月21日
基準価額 10,093円
前日比(円) 0円
前日比(%) 0%
純資産総額 11.7億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2020年2月21日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2019年10月15日 60円
2019年4月15日 60円
2018年10月15日 60円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

野村アセットマネジメント株式会社

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