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  • NISA(成長投資枠)
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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)

(日本経済新聞掲載名:i米貴族)

決算日:原則、毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年4月24日となります。

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最新基準価額

基準日 2024年3月1日
基準価額 26,060円
前日比(円) +54円アップ
前日比(%) +0.2%アップ
純資産総額 640.2億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2024年3月1日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2023年4月24日 0円
2022年4月22日 0円
2021年4月22日 0円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。