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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 《愛称》企業価値ETF

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 《愛称》企業価値ETF

(日本経済新聞掲載名:-)

決算日:毎年4月および10月の20日
※初回決算日は平成28年10月20日となります。

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最新基準価額

基準日 2019年9月17日
基準価額 15,546円
前日比(円) +16円アップ
前日比(%) +0.1%アップ
純資産総額 75.2億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2019年9月17日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2019年4月20日 172円
2018年10月20日 152円
2018年4月20日 151円

分配金額は1口当たりの金額です。

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商号:野村アセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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