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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

(日本経済新聞掲載名:FM興B)

決算日:原則、毎年6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年7月29日
基準価額 14,578円
前日比(円) -154円ダウン
前日比(%) -1.0%ダウン
純資産総額 63.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年7月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年6月15日 450円
2020年12月15日 280円
2020年6月15日 100円

分配金額は10,000口当たりの金額です。