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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

ハッピーライフファンド・株50

ハッピーライフファンド・株50

(日本経済新聞掲載名:ハピ50)

決算日:原則、毎年8月29日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年7月29日
基準価額 14,585円
前日比(円) -62円ダウン
前日比(%) -0.4%ダウン
純資産総額 16.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年7月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年8月31日 325円
2019年8月29日 245円
2018年8月29日 305円

分配金額は10,000口当たりの金額です。