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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

(日本経済新聞掲載名:Pハ豪2)

決算日:原則、毎年2月および8月の25日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2020年2月21日
基準価額 20,228円
前日比(円) +64円アップ
前日比(%) +0.3%アップ
純資産総額 0.82億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2020年2月21日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2019年8月26日 10円
2019年2月25日 10円
2018年8月27日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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