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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 資産複合

アジア・プラス(円コース)

アジア・プラス(円コース)

(日本経済新聞掲載名:アジP円)

決算日:原則、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年8月19日となります。

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最新基準価額

基準日 2019年9月20日
基準価額 9,818円
前日比(円) -31円ダウン
前日比(%) -0.3%ダウン
純資産総額 0.61億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2019年9月20日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2019年9月19日 10円
2019年8月19日 10円
2019年7月19日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

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