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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

(日本経済新聞掲載名:通日豪2)

決算日:原則、毎年5月および11月の22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年11月22日となります。

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最新基準価額

基準日 2024年3月1日
基準価額 33,838円
前日比(円) -218円ダウン
前日比(%) -0.6%ダウン
純資産総額 5.9億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2024年3月1日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2023年11月22日 10円
2023年5月22日 10円
2022年11月22日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。