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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

(日本経済新聞掲載名:新ハメ2)

決算日:原則、毎年5月および11月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年11月17日となります。

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最新基準価額

基準日 2021年7月29日
基準価額 11,476円
前日比(円) -15円ダウン
前日比(%) -0.1%ダウン
純資産総額 0.38億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年7月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年5月17日 10円
2020年11月16日 0円
2020年5月15日 0円

分配金額は10,000口当たりの金額です。