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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)

(日本経済新聞掲載名:配イセ毎)

決算日:原則、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年12月19日となります。

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最新基準価額

基準日 2020年2月27日
基準価額 6,378円
前日比(円) -95円ダウン
前日比(%) -1.5%ダウン
純資産総額 12.3億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2020年2月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年2月19日 40円
2020年1月20日 40円
2019年12月19日 40円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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