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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

第1回 野村短期公社債ファンド

第1回 野村短期公社債ファンド

(日本経済新聞掲載名:短公債01)

決算日:原則1月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2020年2月27日
基準価額 7,139円
前日比(円) +7円アップ
前日比(%) +0.1%アップ
純資産総額 1.5億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2020年2月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年1月20日 10.00円
2019年1月21日 11.00円
2018年1月19日 12.00円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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