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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

第12回 野村短期公社債ファンド

第12回 野村短期公社債ファンド

(日本経済新聞掲載名:短公債12)

決算日:原則、毎年12月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年7月29日
基準価額 6,973円
前日比(円) -2円ダウン
前日比(%) -0.0%ダウン
純資産総額 1.6億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年7月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年12月21日 11.00円
2019年12月19日 10.00円
2018年12月19日 11.00円

分配金額は10,000口当たりの金額です。