• NISA(成長投資枠)
日本好配当株投信

日本経済新聞掲載名:日好配当
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

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    (2024年2月7日) (702KB)

基準日 2024年2月21日
基準価額 17,566 円
前日比(円) -28 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 1,452.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
700 円

2024年1月10日

100 円

2023年10月10日

650 円

2023年7月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年4月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
17,664 円
(2024年2月19日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,084 円
(2009年3月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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