【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
追加型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
日本経済新聞掲載名:ト債年2
決算日:原則、毎年6月および12月の20日(休業日の場合は翌営業日)
基準日 | 2024年3月29日 |
---|---|
基準価額 | 12,392 円 |
前日比(円) | -16 円 |
前日比(%) | -0.1 % |
純資産総額 | 72.5 億円 |
---|
直近三期の 分配金実績 (税引前) |
50 円 2023年12月20日 |
50 円 2023年6月20日 |
50 円 2022年12月20日 |
---|
設定日 | 2007年7月6日 |
---|
基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
12,430 円 (2024年3月22日) |
---|---|
基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
6,901 円 (2009年1月26日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
PDFファイルの閲覧について
本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。