日経225連動型上場投資信託

日本経済新聞掲載名:-
決算日:7月8日

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  • 交付目論見書(550KB)
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  • 月次レポート

    (2019年11月7日)(608KB)

基準日 2019年11月21日
基準価額 237,115 円
前日比(円) -1,129 円ダウン
前日比(%) -0.5 %ダウン
純資産総額 62,466.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
4,090 円

2019年7月8日

3,500 円

2018年7月8日

2,860 円

2017年7月8日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年7月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
249,436 円
(2018年10月2日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
72,004 円
(2009年3月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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