野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型)

日本経済新聞掲載名:Pハニ2
決算日:原則、毎年2月および8月の25日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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    (2019年11月13日)(1,692KB)

基準日 2019年12月5日
基準価額 28,834 円
前日比(円) +170 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 0.85 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年8月26日

10 円

2019年2月25日

10 円

2018年8月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月5日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年9月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
31,248 円
(2017年7月28日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,999 円
(2009年9月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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