アジア・プラス(円コース)

日本経済新聞掲載名:アジP円
決算日:原則、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年8月19日となります。

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  • 交付目論見書(2,289KB)
  • 請求目論見書(2,514KB)
  • 交付運用報告書(666KB)
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  • 月次レポート

    (2019年11月15日)(1,112KB)

基準日 2019年12月6日
基準価額 9,738 円
前日比(円) +38 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 0.55 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年11月19日

10 円

2019年10月21日

10 円

2019年9月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月6日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2013年5月31日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,360 円
(2018年1月24日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,820 円
(2016年1月22日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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