グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹

日本経済新聞掲載名:世界樹D
決算日:原則、毎月27日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年1月27日となります。

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商品コンセプト動画 <約5分> (2019年10月1日)

「グローバル・ストック」は、成長する世界経済の恩恵を享受できる企業の株式に投資します。時代とともに世界の有力企業が変化していく中で、当ファンドでは優れた運用実績を持つ運用会社の英知を結集し、運用を行ないます。
  • 交付目論見書(1,524KB)
  • 請求目論見書(2,741KB)
  • 交付運用報告書(571KB)
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  • 月次レポート

    (2019年12月5日)(959KB)

基準日 2019年12月12日
基準価額 10,311 円
前日比(円) +33 円アップ
前日比(%) +0.3 %アップ
純資産総額 95.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
100 円

2019年11月27日

0 円

2019年10月28日

0 円

2019年9月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月12日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2015年12月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,482 円
(2018年1月24日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,871 円
(2016年6月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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