野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー

日本経済新聞掲載名:ブ循環A
決算日:原則、毎年2月および8月の6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2021年2月8日となります。

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  • 交付目論見書(1,600KB)
  • 請求目論見書(1,957KB)
  • 交付運用報告書(534KB)
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  • 月次レポート

    (2021年11月11日) (807KB)

基準日 2021年11月26日
基準価額 13,113 円
前日比(円) +97 円アップ
前日比(%) +0.7 %アップ
純資産総額 761.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2021年8月6日

10 円

2021年2月8日

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年11月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2020年8月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,670 円
(2021年9月3日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,546 円
(2020年11月2日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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