【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:GDBB
決算日:原則、毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2022年9月15日となります。
商品コンセプト動画 <約4分> (2022年4月14日)
世界中のあらゆる債券の中から投資対象を幅広く柔軟に選定し、デリバティブ(金融派生商品)も含めたあらゆる投資手法を活用し、トータル・リターンの最大化を目指す、「グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド」についてご紹介いたします。
基準日 | 2024年3月28日 |
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基準価額 | 12,622 円 |
前日比(円) | -5 円 |
前日比(%) | -0.0 % |
純資産総額 | 16.8 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
10 円 2023年9月15日 |
10 円 2022年9月15日 |
- 円 |
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設定日 | 2022年3月14日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
12,633 円 (2024年3月26日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
9,996 円 (2022年3月16日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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