【投資信託協会 商品分類】
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日本経済新聞掲載名:年日債F
決算日:原則、毎年1月24日(休業日の場合は翌営業日)
基準日 | 2024年3月29日 |
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基準価額 | 12,738 円 |
前日比(円) | -28 円 |
前日比(%) | -0.2 % |
純資産総額 | 141.0 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
5 円 2024年1月24日 |
5 円 2023年1月24日 |
5 円 2022年1月24日 |
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設定日 | 2002年1月25日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
13,933 円 (2019年9月4日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
9,968 円 (2002年2月7日) (2002年2月1日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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