• 新NISA(成長投資枠)
日本好配当株投信

日本経済新聞掲載名:日好配当
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,212KB)
  • 請求目論見書(2,773KB)
  • 交付運用報告書(524KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2023年11月8日) (700KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

設定来のデータをダウンロード

分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2023年10月10日 100円
2023年7月10日 650円
2023年4月10日 100円
2023年1月10日 350円
2022年10月11日 70円
2022年7月11日 300円
2022年4月11日 70円
2022年1月11日 350円
2021年10月11日 70円
2021年7月12日 350円
2021年4月12日 70円
2021年1月12日 200円
分配金実績をすべて見る

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【NISAのラベルについて】「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを、「新NISA(つみたて投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。