(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

日本経済新聞掲載名:のラ普6
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2020年1月20日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
  • 交付目論見書(1,519KB)
  • 請求目論見書(2,520KB)
  • 交付運用報告書(886KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2021年10月11日) (1,047KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

設定来のデータをダウンロード

分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2021年9月21日 100円
2021年7月19日 100円
2021年5月18日 100円
2021年3月18日 100円
2021年1月18日 100円
2020年11月18日 100円
2020年9月18日 100円
2020年7月20日 100円
2020年5月18日 90円
2020年3月18日 90円
2020年1月20日 100円

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。