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基準日:1月27日
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純資産総額(億円)![]() ![]() |
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24,779 | -566![]() |
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66.0 | 月次レポート (643KB) |
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11,709 | -176![]() |
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201.3 | 月次レポート (658KB) |
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2016年10月30日償還
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2016年10月30日償還
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18,449 | +121![]() |
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12.1 | 月次レポート (743KB) |
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9,440 | +98![]() |
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12.5 | 月次レポート (698KB) |
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2020年1月30日償還
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2016年1月12日償還
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2016年1月12日償還
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15,940 | -13![]() |
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9.2 | 月次レポート (1,050KB) |
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14,431 | -13![]() |
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57.2 | 月次レポート (1,050KB) |
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10,953 | -209![]() |
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17.9 | 月次レポート (1,050KB) |
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10,879 | -110![]() |
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79.5 | 月次レポート (1,050KB) |
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9,332 | +13![]() |
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304.4 | 月次レポート (730KB) |
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17,203 | +12![]() |
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49.8 | 月次レポート (734KB) |
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127.9 | 月次レポート (741KB) |
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13,291 | +7![]() |
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7.6 | 月次レポート (593KB) |
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23,478 | +12![]() |
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5.3 | 月次レポート (595KB) |
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188.1 | 月次レポート (774KB) |
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